有価証券報告書-第44期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	17,744
普通預金	400,453
納税準備預金	118
別段預金	3,422
小計	421,739
合計	421,739

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マイクロ・テクニカ	5,000
合計	5,000

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	-
5月	5,000
6月	-
7月	-
8月以降	-
合計	5,000

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニ・チャーム㈱	6,092
セイコーエプソン㈱	3,300
池上通信機㈱	2,640
ユニ・チャームプロダクツ㈱	1,267
㈱パル技研	1,100
合計	14,400

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	1,100
5月	12,032
6月	-
7月	1,267
8月以降	-
合計	14,400

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ニコン	55,121
カシオ計算機㈱	28,957
サンダーコムジャパン㈱	18,617
ブラザー工業㈱	11,880
ルネサスエレクトロニクス㈱	11,121
その他	65,366
合計	191,063

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
194,982	678,325	682,244	191,063	78.1	104

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

区分	金額(千円)
チョコ停Finder関連	611
COM Board関連	123
その他	15
合計	750

ヘ.仕掛品

区分	金額(千円)
開発サービス	7,463
合計	7,463

ト.原材料

区分	金額(千円)
Ze-Module関連	26
その他	0
合計	26

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
PCIソリューションズ㈱	16,720
サイバーコム㈱	12,567
MYK㈱	1,265
マイコム㈱	935
システムニコル㈱	880
その他	2,773
合計	35,140

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
㈱アドバンテスト	22,659
㈱立花エレテック	3,304
菱洋エレクトロ㈱	3,162
池上通信機㈱	2,561
EIZO㈱	1,847
その他	6,126
合計	39,661