有価証券報告書-第47期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	594
預金
当座預金	12,079
普通預金	799,713
納税準備預金	118
別段預金	2,128
小計	814,039
合計	814,634

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱パル技研	1,037
横河電機㈱	550
合計	1,587

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	509
5月	-
6月	528
7月	-
8月	550
9月以降	-
合計	1,587

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファナック㈱	50,358
ルネサスエレクトロニクス㈱	42,900
i-PRO㈱	21,340
TOA㈱	18,370
ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱	14,850
その他	79,054
合計	226,872

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
273,688	1,087,450	1,134,266	226,872	83.3	84

ニ.商品及び製品

区分	金額(千円)
FA Finder関連	397
その他	0
合計	397

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
開発サービス	5,161
合計	5,161

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
サイバーコム㈱	12,555
MYK㈱	1,386
㈱ベリフォア	990
JYシステム	873
㈱バディ	836
その他	1,126
合計	17,767

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
㈱立花エレテック	4,532
キング通信工業㈱	2,717
菱洋エレクトロ㈱	2,631
ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱	1,543
イーソル㈱	1,505
その他	8,057
合計	20,988