有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	18,361
普通預金	227,256
納税準備預金	118
別段預金	3,431
小計	249,167
合計	249,167

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三星ダイヤモンド工業(株)	16,490
シャープマニファクチャリングシステム(株)	10,267
池上通信機(株)	2,550
(株)JVCケンウッド	1,242
(株)京三製作所	244
その他	415
合計	31,209

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	2,159
5月	12,743
6月	13,049
7月	3,044
8月	213
9月	-
10月以降	-
合計	31,209

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープ(株)	43,740
ルネサス エレクトロニクス(株)	43,524
東芝テック(株)	33,145
ソニー(株)	28,498
日本信号(株)	25,158
その他	216,522
合計	390,588

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
353,727	1,290,327	1,253,466	390,588	76.2	106

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
大和証券投資信託委託(株) (マネー・マネージメント・ファンド)	60,259
野村アセットマネジメント(株) (マネー・マネージメント・ファンド)	2,451
野村アセットマネジメント(株) (フリー・ファイナンシャル・ファンド)	481
合計	63,192

ホ.商品及び製品

区分	金額(千円)
iNHERITOR関連	3,877
COM Board関連	5,020
IP-Cipher関連	2,336
その他	905
合計	12,140

ヘ.仕掛品

区分	金額(千円)
開発サービス	812
合計	812

ト.原材料

区分	金額(千円)
iNHERITOR関連	1,123
その他	559
合計	1,682

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
(株)電産	11,263
ヤマキ電気(株)	6,571
NECソリューションイノベータ(株)	5,443
サイバーコム(株)	5,432
オムロン直方(株)	5,195
その他	18,418
合計	52,324