有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	14,968
普通預金	258,945
納税準備預金	118
別段預金	3,433
小計	277,466
合計	277,466

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本信号(株)	3,070
萩原電気(株)	2,743
池上通信機(株)	2,550
(株)JVCケンウッド	1,242
高圧ガス工業(株)	1,147
その他	2,197
合計	12,949

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	1,147
5月	8,424
6月	-
7月	3,377
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	12,949

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
菱洋エレクトロ(株)	145,528
シャープ(株)	37,422
東芝テック(株)	24,910
ソニー(株)	20,088
矢崎エナジーシステム(株)	16,200
その他	109,578
合計	353,727

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	他勘定振替高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)		(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
273,758	1,145,281	1,054,106	11,206	353,727	74.3	102

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
2.他勘定振替高は「長期未収入金」への振替であります。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
大和証券投資信託委託(株) (マネー・マネージメント・ファンド)	60,244
野村アセットマネジメント(株) (マネー・マネージメント・ファンド)	2,450
野村アセットマネジメント(株) (フリー・ファイナンシャル・ファンド)	481
合計	63,176

ホ.商品及び製品

区分	金額(千円)
ASIC関連	11,577
iNHERITOR関連	7,458
COM Board関連	4,163
IP-Cipher関連	3,403
ISDN Board関連	2,501
その他	2,649
合計	31,753

ヘ.仕掛品

区分	金額(千円)
開発サービス	1,947
合計	1,947

ト.原材料

区分	金額(千円)
iNHERITOR関連	287
Ze-Module WLAN関連	239
その他	91
合計	619

チ.前払費用

区分	金額(千円)
年間サポート費用等	45,079
その他	8,753
合計	53,833

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
菱洋エレクトロ(株)	20,081
(株)仁和ソリューションズ	11,567
オムロン直方(株)	7,272
ヤマキ電気(株)	6,340
(株)JVCケンウッド	3,585
その他	22,543
合計	71,390

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
富士通マイクロデバイス(株)	48,370
(株)デンソー	4,857
三菱電機マイコン機器ソフトウェア(株)	3,202
池上通信機(株)	2,159
菱洋エレクトロ(株)	1,622
その他	5,440
合計	65,653