有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	9,721
普通預金	276,987
納税準備預金	118
別段預金	3,429
小計	290,257
合計	290,257

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TABMEC(株)	6,450
池上通信機(株)	2,550
シャープ(株)	1,782
(株)JVCケンウッド	1,242
海洋電子工業(株)	1,190
(株)シキノハイテック	540
合計	13,754

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	1,190
5月	10,242
6月	-
7月	1,782
8月	540
9月	-
10月以降	-
合計	13,754

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機(株)	8,787
合計	8,787

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	-
5月	8,787
6月	-
7月以降	-
合計	8,787

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイホン(株)	62,292
海洋電子工業(株)	45,157
図研ネットウエイブ(株)	20,412
矢崎エナジーシステム(株)	20,088
三菱電機(株)	18,421
その他	166,458
合計	332,829

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
390,588	960,406	1,018,165	332,829	75.4	137

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

区分	金額(千円)
COM Board関連	2,244
IP-Cipher関連	1,553
チョコ停Finder関連	1,463
その他	1,521
合計	6,782

ヘ.仕掛品

区分	金額(千円)
開発サービス	14,071
合計	14,071

ト.原材料

区分	金額(千円)
iNHERITOR関連	475
その他	595
合計	1,070

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
サイバーコム(株)	11,707
Progate Group Corporation	9,132
ユークエスト(株)	4,914
MYK(株)	4,395
NECソリューションイノベータ(株)	3,132
その他	15,361
合計	48,642

ロ.前受収益

区分	金額(千円)
CyberWorkBench関連	45,453
その他	14,780
合計	60,233

③ 固定負債
イ.長期前受収益

区分	金額(千円)
CyberWorkBench関連	40,982
その他	514
合計	41,497