有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	11,259
普通預金	318,258
定期預金	150,000
納税準備預金	118
別段預金	3,426
小計	483,062
合計	483,062

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日興電気通信㈱	933
㈱京三製作所	244
合計	1,177

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	-
5月	-
6月	1,177
7月以降	-
合計	1,177

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニ・チャーム㈱	4,320
池上通信機㈱	2,591
合計	6,911

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	-
5月	6,911
6月	-
7月以降	-
合計	6,911

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立国際電気	41,040
ブラザー工業㈱	18,468
キヤノンマシナリー㈱	13,996
ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱	13,608
パナソニック㈱ コネクティッドソリューションズ社	12,409
その他	133,602
合計	233,124

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
250,293	932,534	949,703	233,124	80.3	95

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

区分	金額(千円)
チョコ停Finder関連	1,559
COM Board関連	947
その他	355
合計	2,862

ヘ.仕掛品

区分	金額(千円)
開発サービス	2,050
合計	2,050

ト.原材料

区分	金額(千円)
Ze-Module関連	88
その他	19
合計	108

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
サイバーコム㈱	18,939
システムニコル㈱	6,750
MYK㈱	1,242
日本セーフネット㈱	1,013
㈱バディ	820
その他	969
合計	29,734

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
菱洋エレクトロ㈱	3,880
NECプラットフォームズ㈱	3,149
池上通信機㈱	2,514
ヴイ・インターネットオペレーションズ㈱	1,591
EIZO㈱	1,407
その他	5,548
合計	18,092