有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	14,571
普通預金	278,167
納税準備預金	118
別段預金	3,435
小計	296,293
合計	296,293

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
萩原電気(株)	5,995
シャープマニファクチャリングシステム(株)	5,873
(株)シンクロン	5,372
(株)JVCケンウッド	3,674
(株)デンセイシリウス	3,144
その他	6,015
合計	30,076

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	5,247
5月	6,695
6月	16,487
7月	1,646
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	30,076

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通テンテクノロジ(株)	26,250
アイホン(株)	20,632
ブラザー工業(株)	17,010
ソニー(株)	16,658
ルネサスエレクトロニクス(株)	15,330
その他	177,877
合計	273,758

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
373,050	1,334,937	1,434,229	273,758	84.0	88

(注)1.当期発生高には、消費税等が含まれております。
ニ.有価証券

区分	金額(千円)
大和証券投資信託委託(株) (マネー・マネージメント・ファンド)	60,219
野村アセットマネジメント(株) (マネー・マネージメント・ファンド)	2,449
野村アセットマネジメント(株) (フリー・ファイナンシャル・ファンド)	481
合計	63,150

ホ.商品及び製品

区分	金額(千円)
ハードウェア製品事業	793
FA製品事業	7,943
その他	3,325
合計	12,061

ヘ.仕掛品

区分	金額(千円)
ミドルウェア製品事業	5,663
ハードウェア製品事業	330
合計	5,994

ト.原材料

区分	金額(千円)
ハードウェア製品事業	486
FA製品事業	53
合計	539

チ.前払費用

区分	金額(千円)
ハードウェア製品事業	45,865
その他	8,214
合計	54,079

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
サイバーコム(株)	22,150
Progate Group Corporation	9,937
MYK(株)	2,630
萩原電気(株)	2,415
(株)コア	1,680
その他	12,008
合計	50,822

ロ.前受収益

区分	金額(千円)
ミドルウェア製品事業	6,493
ハードウェア製品事業	53,904
FA製品事業	280
合計	60,678

③ 固定負債
イ.長期前受収益

区分	金額(千円)
ミドルウェア製品事業	549
ハードウェア製品事業	49,163
合計	49,713