有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
当座預金	12,352
普通預金	464,852
納税準備預金	118
別段預金	3,424
小計	480,748
合計	480,748

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シキノハイテック	495
合計	495

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	-
5月	-
6月	-
7月	495
8月以降	-
合計	495

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱電機㈱	17,899
㈱椿本チエイン	4,620
池上通信機㈱	2,639
日本信号㈱	720
合計	25,879

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	18,834
5月	3,009
6月	3,685
7月	350
8月以降	-
合計	25,879

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立国際電気	26,400
矢崎エナジーシステム㈱	25,187
パナソニックネットソリューションズ㈱	22,554
海洋電子工業㈱	14,672
㈱立花エレテック	12,055
その他	94,111
合計	194,982

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
233,124	838,756	876,899	194,982	81.8	93

(注)当期発生高には、消費税等が含まれております。
ホ.商品及び製品

区分	金額(千円)
チョコ停Finder関連	1,196
COM Board関連	288
その他	142
合計	1,628

ヘ.仕掛品

区分	金額(千円)
開発サービス	2,032
合計	2,032

ト.原材料

区分	金額(千円)
Ze-Module関連	26
その他	0
合計	26

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
サイバーコム㈱	16,129
システムニコル㈱	2,871
三菱電機㈱	2,475
ACTUNI㈱	1,277
MYK㈱	1,265
その他	1,640
合計	25,658

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
㈱アドバンテスト	22,659
菱洋エレクトロ㈱	6,414
池上通信機㈱	2,545
EIZO㈱	1,842
イーソル㈱	1,797
その他	6,764
合計	42,023