有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	197
預金
当座預金	19,741
普通預金	568,579
納税準備預金	118
別段預金	3,420
小計	591,860
合計	592,058

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニ・チャームプロダクツ㈱	9,814
日本信号㈱	7,100
㈱パル技研	4,290
ユニ・チャーム㈱	2,304
合計	23,508

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	-
5月	13,694
6月	-
7月	9,814
8月以降	-
合計	23,508

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カシオ計算機㈱	18,026
㈱立花エレテック	17,420
パナソニック㈱オートモーティブ社	15,840
ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱	13,868
ブラザー工業㈱	11,880
その他	68,010
合計	145,045

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
191,063	924,767	970,784	145,045	87.0	66

ニ.商品及び製品

区分	金額(千円)
FA Finder関連	118
その他	0
合計	118

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
開発サービス	9,551
合計	9,551

ヘ.原材料

区分	金額(千円)
Ze-Module関連	26
その他	0
合計	26

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
サイバーコム㈱	24,838
㈱東光高岳	2,750
㈱シェルパ	2,365
MYK㈱	1,265
㈱バディ	836
その他	1,553
合計	33,608

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱	5,592
菱洋エレクトロ㈱	4,570
㈱立花エレテック	4,078
㈱ジョリーグッド	2,233
イーソル㈱	1,603
その他	8,428
合計	26,507