有価証券報告書-第28期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年4月30日) | 当事業年度 (平成26年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,347,569 | ※1 2,985,729 |
| 売掛金 | 3,162,911 | 2,739,731 |
| 商品及び製品 | 688,124 | 667,860 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,364 | 13,306 |
| 前払費用 | 45,447 | 42,494 |
| 繰延税金資産 | 26,609 | 104,690 |
| 未収入金 | 200,969 | 243,828 |
| その他 | 10,751 | 12,439 |
| 貸倒引当金 | △280 | △106 |
| 流動資産合計 | 6,487,467 | 6,809,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,248,349 | ※1 1,017,133 |
| 構築物 | 17,322 | 23,654 |
| 車両運搬具 | 4,320 | 395 |
| 工具、器具及び備品 | 6,616 | 5,857 |
| 土地 | ※1 2,820,852 | ※1 3,237,946 |
| リース資産 | 14,825 | 27,005 |
| 有形固定資産合計 | 4,112,286 | 4,311,992 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 115,998 | 115,998 |
| ソフトウエア | 308 | 187 |
| 電話加入権 | 2,329 | 2,329 |
| 無形固定資産合計 | 118,635 | 118,515 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年4月30日) | 当事業年度 (平成26年4月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 237,668 | 170,933 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 43,220 | 87,608 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,805,000 | 1,015,000 |
| 長期前払費用 | 7,558 | 5,859 |
| 敷金及び保証金 | 166,454 | 173,485 |
| 会員権 | 41,275 | 35,275 |
| 繰延税金資産 | 19,211 | 31,641 |
| 貸倒引当金 | △21 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 2,420,377 | 1,619,787 |
| 固定資産合計 | 6,651,299 | 6,050,294 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 9,756 | 6,560 |
| 繰延資産合計 | 9,756 | 6,560 |
| 資産合計 | 13,148,523 | 12,866,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,860,966 | 2,628,701 |
| 短期借入金 | ※1 2,595,000 | ※1 2,850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 709,948 | ※1 739,017 |
| 1年内償還予定の社債 | 139,000 | 139,000 |
| リース債務 | 3,952 | 11,096 |
| 未払金 | 149,937 | 231,842 |
| 未払法人税等 | 116,156 | 113,223 |
| 未払消費税等 | 32,096 | 8,262 |
| 預り金 | 204,200 | 234,527 |
| 前受金 | 32,402 | 30,139 |
| 賞与引当金 | 42,500 | 70,000 |
| その他 | 8,366 | 6,867 |
| 流動負債合計 | 6,894,527 | 7,062,678 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 471,500 | 332,500 |
| 長期借入金 | ※1 2,751,030 | ※1 2,449,764 |
| リース債務 | 11,432 | 17,775 |
| 長期未払金 | 5,014 | 3,192 |
| 退職給付引当金 | 8,060 | 9,401 |
| 受入敷金保証金 | 201,145 | 195,978 |
| 資産除去債務 | 43,306 | 43,342 |
| デリバティブ債務 | 7,543 | 6,272 |
| 固定負債合計 | 3,499,032 | 3,058,227 |
| 負債合計 | 10,393,559 | 10,120,905 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年4月30日) | 当事業年度 (平成26年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 693,858 | 693,858 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 832,376 | 832,376 |
| 資本剰余金合計 | 832,376 | 832,376 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 54,942 | 54,942 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 5,816 | 4,985 |
| 別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
| 繰越利益剰余金 | 912,132 | 920,266 |
| 利益剰余金合計 | 1,167,891 | 1,175,194 |
| 自己株式 | △43,998 | △45,467 |
| 株主資本合計 | 2,650,127 | 2,655,961 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 104,836 | 77,095 |
| 評価・換算差額等合計 | 104,836 | 77,095 |
| 新株予約権 | - | 12,867 |
| 純資産合計 | 2,754,963 | 2,745,924 |
| 負債純資産合計 | 13,148,523 | 12,866,829 |
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