訂正有価証券報告書-第37期(2022/05/01-2023/04/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年4月30日) | 当事業年度 (2023年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,330,150 | ※1 1,772,711 |
| 売掛金 | ※4 26,285 | ※4 14,415 |
| 商品及び製品 | 33,574 | 40,019 |
| 原材料及び貯蔵品 | 47 | 43 |
| 前払費用 | 40,998 | 44,499 |
| 未収入金 | ※4 552,072 | ※4 299,719 |
| 未収還付法人税等 | 60,821 | 9,242 |
| その他 | 6,705 | 24,180 |
| 流動資産合計 | 3,050,655 | 2,204,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 4,823,242 | ※1 4,774,286 |
| 構築物 | 122,675 | 114,088 |
| 車両運搬具 | 494 | 164 |
| 機械及び装置 | 9,473 | 5,149 |
| 工具、器具及び備品 | 1,742 | 1,840 |
| 土地 | ※1 5,233,992 | ※1 5,269,271 |
| リース資産 | 16,444 | 11,779 |
| 建設仮勘定 | 58,140 | 44,150 |
| 有形固定資産合計 | 10,266,205 | 10,220,730 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 111,500 | 111,500 |
| 電話加入権 | 2,329 | 2,329 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 113,829 | 113,829 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年4月30日) | 当事業年度 (2023年4月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 66,857 | 70,487 |
| 関係会社株式 | 110,630 | 110,630 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 49,277 | 44,648 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,686,508 | 1,659,008 |
| 長期前払費用 | 104,896 | 98,190 |
| 敷金及び保証金 | 89,960 | 89,858 |
| 会員権 | 43,475 | 43,475 |
| 繰延税金資産 | 46,289 | 92,597 |
| その他 | 3,048 | - |
| 貸倒引当金 | - | △219,111 |
| 投資その他の資産合計 | 2,200,953 | 1,989,795 |
| 固定資産合計 | 12,580,989 | 12,324,355 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 3,672 | 5,128 |
| 繰延資産合計 | 3,672 | 5,128 |
| 資産合計 | 15,635,316 | 14,534,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,866 | 4,276 |
| 短期借入金 | ※1 4,250,000 | ※1 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 793,533 | ※1,※2 860,743 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 240,000 |
| リース債務 | 11,847 | 9,175 |
| 未払金 | ※4 694,510 | ※4 57,756 |
| 預り金 | 17,960 | 10,899 |
| 前受金 | 50,258 | 46,592 |
| 賞与引当金 | 14,200 | 13,600 |
| その他 | 16,495 | 6,115 |
| 流動負債合計 | 6,062,673 | 5,249,159 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 500,000 | 460,000 |
| 長期借入金 | ※1,※2 6,351,931 | ※1,※2 6,605,151 |
| リース債務 | 6,563 | 3,529 |
| 退職給付引当金 | 6,267 | 7,392 |
| 役員退職慰労引当金 | 127,374 | 108,305 |
| 受入敷金保証金 | 353,547 | 398,527 |
| 資産除去債務 | 18,066 | 18,071 |
| デリバティブ債務 | 42,048 | 31,591 |
| その他 | 516,846 | 451,388 |
| 固定負債合計 | 7,922,644 | 8,083,956 |
| 負債合計 | 13,985,318 | 13,333,116 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年4月30日) | 当事業年度 (2023年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 742,099 | 742,099 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 880,617 | 880,617 |
| 資本剰余金合計 | 880,617 | 880,617 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 54,942 | 54,942 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
| 繰越利益剰余金 | △196,085 | △647,155 |
| 利益剰余金合計 | 53,856 | △397,213 |
| 自己株式 | △49,019 | △49,269 |
| 株主資本合計 | 1,627,553 | 1,176,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,445 | 24,964 |
| 評価・換算差額等合計 | 22,445 | 24,964 |
| 純資産合計 | 1,649,998 | 1,201,198 |
| 負債純資産合計 | 15,635,316 | 14,534,315 |
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