有価証券報告書-第30期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,637,244 | ※1 2,698,592 |
| 売掛金 | ※3 3,087,466 | ※3 2,841,257 |
| 商品及び製品 | 379,944 | 566,466 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,346 | 5,016 |
| 前払費用 | 44,069 | 35,283 |
| 繰延税金資産 | 83,884 | 17,298 |
| 未収入金 | ※3 345,678 | ※3 241,549 |
| その他 | 1,332 | 32,122 |
| 貸倒引当金 | △134 | - |
| 流動資産合計 | 6,581,833 | 6,437,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 925,934 | ※1 1,635,075 |
| 構築物 | 20,175 | 17,910 |
| 車両運搬具 | 237 | 142 |
| 工具、器具及び備品 | 3,849 | 3,304 |
| 土地 | ※1 4,197,547 | ※1 4,166,342 |
| リース資産 | 16,730 | 6,456 |
| 建設仮勘定 | 309,544 | 594,410 |
| 有形固定資産合計 | 5,474,019 | 6,423,642 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 115,998 | 115,998 |
| ソフトウエア | 111 | 52 |
| 電話加入権 | 2,329 | 2,329 |
| 無形固定資産合計 | 118,439 | 118,380 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 105,282 | 30,713 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 89,277 | 81,420 |
| 関係会社長期貸付金 | 995,000 | 855,000 |
| 長期前払費用 | 4,394 | 2,928 |
| 敷金及び保証金 | 176,824 | 175,736 |
| 会員権 | 35,275 | 35,275 |
| 繰延税金資産 | 56,637 | 51,519 |
| その他 | 1,672 | - |
| 貸倒引当金 | △26 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,564,346 | 1,332,605 |
| 固定資産合計 | 7,156,805 | 7,874,627 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 3,365 | 1,311 |
| 繰延資産合計 | 3,365 | 1,311 |
| 資産合計 | 13,742,003 | 14,313,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,763,658 | 2,663,508 |
| 短期借入金 | ※1 3,129,100 | ※1 3,100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 769,605 | ※1 673,923 |
| 1年内償還予定の社債 | 92,500 | 40,000 |
| リース債務 | 11,096 | 5,503 |
| 未払金 | 387,149 | 182,761 |
| 未払法人税等 | 7,743 | 35,500 |
| 未払消費税等 | 49,937 | - |
| 預り金 | 238,002 | 214,545 |
| 前受金 | 30,479 | 33,600 |
| 賞与引当金 | - | 45,000 |
| その他 | ※3 6,048 | 5,915 |
| 流動負債合計 | 7,485,320 | 7,000,258 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 240,000 | 200,000 |
| 長期借入金 | ※1 3,165,159 | ※1 4,184,464 |
| リース債務 | 6,678 | 1,175 |
| 退職給付引当金 | 11,253 | 11,289 |
| 受入敷金保証金 | 177,417 | 198,201 |
| 資産除去債務 | 44,909 | 40,887 |
| デリバティブ債務 | 63,170 | 94,860 |
| 固定負債合計 | 3,708,588 | 4,730,878 |
| 負債合計 | 11,193,909 | 11,731,136 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年4月30日) | 当事業年度 (平成28年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 693,858 | 693,858 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 832,376 | 832,376 |
| その他資本剰余金 | 55 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 832,431 | 832,377 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 54,942 | 54,942 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 4,406 | 3,613 |
| 別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
| 繰越利益剰余金 | 733,503 | 775,828 |
| 利益剰余金合計 | 987,851 | 1,029,384 |
| 自己株式 | △46,641 | △46,885 |
| 株主資本合計 | 2,467,500 | 2,508,735 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 51,167 | 14,467 |
| 評価・換算差額等合計 | 51,167 | 14,467 |
| 新株予約権 | 29,426 | 59,184 |
| 純資産合計 | 2,548,094 | 2,582,387 |
| 負債純資産合計 | 13,742,003 | 14,313,524 |
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