有価証券報告書-第29期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当事業年度 (平成27年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,985,729 | ※1 2,637,244 |
| 売掛金 | 2,739,731 | 3,087,466 |
| 商品及び製品 | 667,860 | 379,944 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,306 | 2,346 |
| 前払費用 | 42,494 | 44,069 |
| 繰延税金資産 | 104,690 | 83,884 |
| 未収入金 | 243,828 | 345,678 |
| その他 | 12,439 | 1,332 |
| 貸倒引当金 | △106 | △134 |
| 流動資産合計 | 6,809,974 | 6,581,833 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,017,133 | ※1 925,934 |
| 構築物 | ※1 23,654 | ※1 20,175 |
| 車両運搬具 | 395 | 237 |
| 工具、器具及び備品 | 5,857 | 3,849 |
| 土地 | ※1 3,237,946 | ※1 4,197,547 |
| リース資産 | 27,005 | 16,730 |
| 建設仮勘定 | - | 309,544 |
| 有形固定資産合計 | 4,311,992 | 5,474,019 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 115,998 | 115,998 |
| ソフトウエア | 187 | 111 |
| 電話加入権 | 2,329 | 2,329 |
| 無形固定資産合計 | 118,515 | 118,439 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当事業年度 (平成27年4月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 170,933 | 105,282 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 100,000 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 87,608 | 89,277 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,015,000 | 995,000 |
| 長期前払費用 | 5,859 | 4,394 |
| 敷金及び保証金 | 173,485 | 176,824 |
| 会員権 | 35,275 | 35,275 |
| 繰延税金資産 | 31,641 | 56,637 |
| その他 | - | 1,672 |
| 貸倒引当金 | △26 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 1,619,787 | 1,564,346 |
| 固定資産合計 | 6,050,294 | 7,156,805 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 6,560 | 3,365 |
| 繰延資産合計 | 6,560 | 3,365 |
| 資産合計 | 12,866,829 | 13,742,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,628,701 | 2,763,658 |
| 短期借入金 | ※1 2,850,000 | ※1 3,129,100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 739,017 | ※1 769,605 |
| 1年内償還予定の社債 | 139,000 | 92,500 |
| リース債務 | 11,096 | 11,096 |
| 未払金 | 231,842 | 387,149 |
| 未払法人税等 | 113,223 | 7,743 |
| 未払消費税等 | 8,262 | 49,937 |
| 預り金 | 234,527 | 238,002 |
| 前受金 | 30,139 | 30,479 |
| 賞与引当金 | 70,000 | - |
| その他 | 6,867 | 6,048 |
| 流動負債合計 | 7,062,678 | 7,485,320 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 332,500 | 240,000 |
| 長期借入金 | ※1 2,449,764 | ※1 3,165,159 |
| リース債務 | 17,775 | 6,678 |
| 長期未払金 | 3,192 | - |
| 退職給付引当金 | 9,401 | 11,253 |
| 受入敷金保証金 | 195,978 | 177,417 |
| 資産除去債務 | 43,342 | 44,909 |
| デリバティブ債務 | 6,272 | 63,170 |
| 固定負債合計 | 3,058,227 | 3,708,588 |
| 負債合計 | 10,120,905 | 11,193,909 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年4月30日) | 当事業年度 (平成27年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 693,858 | 693,858 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 832,376 | 832,376 |
| その他資本剰余金 | - | 55 |
| 資本剰余金合計 | 832,376 | 832,431 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 54,942 | 54,942 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 4,985 | 4,406 |
| 別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
| 繰越利益剰余金 | 920,266 | 733,503 |
| 利益剰余金合計 | 1,175,194 | 987,851 |
| 自己株式 | △45,467 | △46,641 |
| 株主資本合計 | 2,655,961 | 2,467,500 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 77,095 | 51,167 |
| 評価・換算差額等合計 | 77,095 | 51,167 |
| 新株予約権 | 12,867 | 29,426 |
| 純資産合計 | 2,745,924 | 2,548,094 |
| 負債純資産合計 | 12,866,829 | 13,742,003 |
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