訂正有価証券報告書-第35期(2020/05/01-2021/04/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年4月30日) | 当事業年度 (2021年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,967,943 | ※1 2,946,234 |
| 売掛金 | ※4 30,005 | ※4 38,648 |
| 商品及び製品 | 31,289 | 13,787 |
| 原材料及び貯蔵品 | 74 | 45 |
| 前払費用 | 32,962 | 34,836 |
| 未収入金 | ※4 674,468 | ※4 778,828 |
| その他 | 858 | 863 |
| 流動資産合計 | 3,737,601 | 3,813,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 4,053,512 | ※1 4,033,742 |
| 構築物 | 142,450 | 131,005 |
| 車両運搬具 | 0 | 6,902 |
| 機械及び装置 | 1,188 | 594 |
| 工具、器具及び備品 | 3,963 | 3,233 |
| 土地 | ※1 4,235,743 | ※1 5,047,662 |
| リース資産 | 35,683 | 23,917 |
| 建設仮勘定 | 23,527 | 198,550 |
| 有形固定資産合計 | 8,496,069 | 9,445,609 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 111,500 | 111,500 |
| 電話加入権 | 2,329 | 2,329 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 113,829 | 113,829 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年4月30日) | 当事業年度 (2021年4月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 54,525 | 55,253 |
| 関係会社株式 | 110,630 | 110,630 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 58,535 | 53,906 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,706,008 | 1,730,008 |
| 長期前払費用 | 56,705 | 75,471 |
| 敷金及び保証金 | 102,375 | 94,650 |
| 会員権 | 43,475 | 43,475 |
| 繰延税金資産 | 74,478 | 23,983 |
| その他 | 9,876 | 6,462 |
| 投資その他の資産合計 | 2,216,620 | 2,193,852 |
| 固定資産合計 | 10,826,519 | 11,753,290 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 8,180 | 5,926 |
| 繰延資産合計 | 8,180 | 5,926 |
| 資産合計 | 14,572,300 | 15,572,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 795 | 2,224 |
| 短期借入金 | ※1 4,000,000 | ※1 4,250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 411,352 | ※1 578,697 |
| リース債務 | 18,092 | 17,447 |
| 未払金 | ※4 593,983 | ※4 822,886 |
| 未払法人税等 | 46,907 | 85,469 |
| 未払消費税等 | 10,042 | 85,542 |
| 預り金 | 9,226 | 11,747 |
| 前受金 | 30,632 | 40,644 |
| 賞与引当金 | 12,000 | 11,500 |
| 資産除去債務 | 1,752 | - |
| その他 | 5,545 | 5,286 |
| 流動負債合計 | 5,140,331 | 5,911,446 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金 | ※1,※2 5,778,893 | ※1,※2 5,293,297 |
| リース債務 | 20,492 | 8,482 |
| 退職給付引当金 | 5,386 | 6,031 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 1,102,608 |
| 受入敷金保証金 | 318,185 | 333,613 |
| 資産除去債務 | 18,568 | 18,592 |
| デリバティブ債務 | 67,100 | 59,377 |
| その他 | - | 582,363 |
| 固定負債合計 | 6,908,625 | 8,104,363 |
| 負債合計 | 12,048,956 | 14,015,810 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年4月30日) | 当事業年度 (2021年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 724,752 | 742,099 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 863,270 | 880,617 |
| 資本剰余金合計 | 863,270 | 880,617 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 54,942 | 54,942 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
| 繰越利益剰余金 | 679,304 | △310,272 |
| 利益剰余金合計 | 929,246 | △60,330 |
| 自己株式 | △48,385 | △48,646 |
| 株主資本合計 | 2,468,884 | 1,513,739 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,474 | 22,363 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,474 | 22,363 |
| 新株予約権 | 36,985 | 20,548 |
| 純資産合計 | 2,523,343 | 1,556,651 |
| 負債純資産合計 | 14,572,300 | 15,572,461 |
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