訂正有価証券報告書-第34期(2019/05/01-2020/04/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年4月30日) | 当事業年度 (2020年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,754,427 | ※1 2,967,943 |
| 売掛金 | ※4 14,655 | ※4 30,005 |
| 商品及び製品 | 11,429 | 31,289 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,384 | 74 |
| 前払費用 | 45,906 | 32,962 |
| 未収入金 | ※4 291,826 | ※4 674,468 |
| 未収還付法人税等 | 55,179 | - |
| その他 | 891 | 858 |
| 流動資産合計 | 3,176,701 | 3,737,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 2,039,746 | ※1 4,053,512 |
| 構築物 | 10,814 | 142,450 |
| 車両運搬具 | 1,125 | 0 |
| 機械及び装置 | - | 1,188 |
| 工具、器具及び備品 | 6,980 | 3,963 |
| 土地 | ※1 4,189,563 | ※1 4,235,743 |
| リース資産 | 21,519 | 35,683 |
| 建設仮勘定 | 290,221 | 23,527 |
| 有形固定資産合計 | 6,559,971 | 8,496,069 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113,175 | 111,500 |
| 電話加入権 | 2,329 | 2,329 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 115,505 | 113,829 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年4月30日) | 当事業年度 (2020年4月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35,997 | 54,525 |
| 関係会社株式 | 110,630 | 110,630 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 65,562 | 58,535 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,715,008 | 1,706,008 |
| 長期前払費用 | 40,333 | 56,705 |
| 敷金及び保証金 | 143,116 | 102,375 |
| 会員権 | 43,475 | 43,475 |
| 繰延税金資産 | 110,185 | 74,478 |
| その他 | - | 9,876 |
| 貸倒引当金 | △40,226 | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,224,092 | 2,216,620 |
| 固定資産合計 | 8,899,569 | 10,826,519 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 10,434 | 8,180 |
| 繰延資産合計 | 10,434 | 8,180 |
| 資産合計 | 12,086,704 | 14,572,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,458 | 795 |
| 短期借入金 | ※1 3,800,000 | ※1 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 438,505 | ※1 411,352 |
| リース債務 | 13,876 | 18,092 |
| 未払金 | ※4 50,056 | ※4 593,983 |
| 未払法人税等 | - | 46,907 |
| 未払消費税等 | 11,880 | 10,042 |
| 預り金 | 10,698 | 9,226 |
| 前受金 | 21,674 | 30,632 |
| 賞与引当金 | 12,600 | 12,000 |
| 資産除去債務 | - | 1,752 |
| その他 | 6,234 | 5,545 |
| 流動負債合計 | 4,367,985 | 5,140,331 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金 | ※1,※2 4,125,787 | ※1,※2 5,778,893 |
| リース債務 | 9,365 | 20,492 |
| 退職給付引当金 | 7,134 | 5,386 |
| 受入敷金保証金 | 320,271 | 318,185 |
| 資産除去債務 | 25,340 | 18,568 |
| デリバティブ債務 | 70,677 | 67,100 |
| 固定負債合計 | 5,258,575 | 6,908,625 |
| 負債合計 | 9,626,560 | 12,048,956 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年4月30日) | 当事業年度 (2020年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 724,752 | 724,752 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 863,270 | 863,270 |
| 資本剰余金合計 | 863,270 | 863,270 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 54,942 | 54,942 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 898 | - |
| 別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
| 繰越利益剰余金 | 573,192 | 679,304 |
| 利益剰余金合計 | 824,032 | 929,246 |
| 自己株式 | △48,159 | △48,385 |
| 株主資本合計 | 2,363,895 | 2,468,884 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,673 | 17,474 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,673 | 17,474 |
| 新株予約権 | 78,574 | 36,985 |
| 純資産合計 | 2,460,144 | 2,523,343 |
| 負債純資産合計 | 12,086,704 | 14,572,300 |
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