有価証券報告書-第31期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当事業年度 (平成29年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,698,592 | ※1 2,560,537 |
| 売掛金 | ※3 2,841,257 | ※3 2,953,264 |
| 商品及び製品 | 566,466 | 802,753 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,016 | 3,749 |
| 前払費用 | 35,283 | 31,086 |
| 繰延税金資産 | 17,298 | 27,323 |
| 未収入金 | ※3 241,549 | ※3 29,993 |
| その他 | 32,122 | 5,838 |
| 流動資産合計 | 6,437,584 | 6,414,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 1,635,075 | ※1 2,309,108 |
| 構築物 | 17,910 | 17,465 |
| 車両運搬具 | 142 | 3,446 |
| 工具、器具及び備品 | 3,304 | 14,817 |
| 土地 | ※1 4,166,342 | ※1 4,126,319 |
| リース資産 | 6,456 | 3,881 |
| 建設仮勘定 | 594,410 | 2,202 |
| 有形固定資産合計 | 6,423,642 | 6,477,241 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 115,998 | 114,309 |
| ソフトウエア | 52 | 0 |
| 電話加入権 | 2,329 | 2,329 |
| 無形固定資産合計 | 118,380 | 116,638 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当事業年度 (平成29年4月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,713 | 214,293 |
| 関係会社株式 | 100,000 | 110,000 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 81,420 | 80,161 |
| 関係会社長期貸付金 | 855,000 | 1,043,248 |
| 長期前払費用 | 2,928 | 1,501 |
| 敷金及び保証金 | 175,736 | 159,408 |
| 会員権 | 35,275 | 35,275 |
| 繰延税金資産 | 51,519 | 48,999 |
| 長期未収入金 | - | 11,198 |
| 投資その他の資産合計 | 1,332,605 | 1,704,096 |
| 固定資産合計 | 7,874,627 | 8,297,976 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,311 | 168 |
| 繰延資産合計 | 1,311 | 168 |
| 資産合計 | 14,313,524 | 14,712,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,663,508 | 2,857,559 |
| 短期借入金 | ※1 3,100,000 | ※1 3,350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 673,923 | ※1 571,167 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 200,000 |
| リース債務 | 5,503 | 2,342 |
| 未払金 | 182,761 | ※3 155,811 |
| 未払法人税等 | 35,500 | 116,049 |
| 預り金 | 214,545 | 186,871 |
| 前受金 | 33,600 | 26,000 |
| 賞与引当金 | 45,000 | 50,000 |
| 役員賞与引当金 | - | 20,000 |
| その他 | 5,915 | 14,747 |
| 流動負債合計 | 7,000,258 | 7,550,548 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 200,000 | - |
| 長期借入金 | ※1 4,184,464 | ※1 4,081,608 |
| リース債務 | 1,175 | 1,555 |
| 退職給付引当金 | 11,289 | 15,754 |
| 受入敷金保証金 | 198,201 | 295,827 |
| 資産除去債務 | 40,887 | 29,463 |
| デリバティブ債務 | 94,860 | 85,673 |
| 固定負債合計 | 4,730,878 | 4,509,881 |
| 負債合計 | 11,731,136 | 12,060,430 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年4月30日) | 当事業年度 (平成29年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 693,858 | 693,858 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 832,376 | 832,376 |
| その他資本剰余金 | 1 | - |
| 資本剰余金合計 | 832,377 | 832,376 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 54,942 | 54,942 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 3,613 | 2,710 |
| 別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
| 繰越利益剰余金 | 775,828 | 813,796 |
| 利益剰余金合計 | 1,029,384 | 1,066,448 |
| 自己株式 | △46,885 | △47,255 |
| 株主資本合計 | 2,508,735 | 2,545,428 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,467 | 16,514 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,467 | 16,514 |
| 新株予約権 | 59,184 | 90,318 |
| 純資産合計 | 2,582,387 | 2,652,261 |
| 負債純資産合計 | 14,313,524 | 14,712,691 |
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