有価証券報告書-第32期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年4月30日) | 当事業年度 (平成30年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,560,537 | ※1 3,168,825 |
| 売掛金 | ※3 2,953,264 | ※3 3,088,061 |
| 商品及び製品 | 802,753 | 646,474 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,749 | 5,036 |
| 前払費用 | 31,086 | 29,613 |
| 繰延税金資産 | 27,323 | 25,359 |
| 未収入金 | ※3 29,993 | ※3 11,389 |
| その他 | 5,838 | 867 |
| 流動資産合計 | 6,414,547 | 6,975,628 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 2,309,108 | ※1 2,225,976 |
| 構築物 | 17,465 | 14,081 |
| 車両運搬具 | 3,446 | 96 |
| 工具、器具及び備品 | 14,817 | 10,595 |
| 土地 | ※1 4,126,319 | ※1 4,412,921 |
| リース資産 | 3,881 | 35,088 |
| 建設仮勘定 | 2,202 | 2,332 |
| 有形固定資産合計 | 6,477,241 | 6,701,091 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 114,309 | 113,175 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 2,329 | 2,329 |
| 無形固定資産合計 | 116,638 | 115,505 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年4月30日) | 当事業年度 (平成30年4月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 214,293 | 42,612 |
| 関係会社株式 | 110,000 | 120,000 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 80,161 | 72,854 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,043,248 | 904,770 |
| 長期前払費用 | 1,501 | 3,618 |
| 敷金及び保証金 | 159,408 | 141,718 |
| 会員権 | 35,275 | 35,275 |
| 繰延税金資産 | 48,999 | 103,028 |
| 長期未収入金 | 11,198 | 23,836 |
| 破産更生債権等 | - | 61,270 |
| 貸倒引当金 | - | △61,270 |
| 投資その他の資産合計 | 1,704,096 | 1,447,723 |
| 固定資産合計 | 8,297,976 | 8,264,319 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 168 | 9,989 |
| 繰延資産合計 | 168 | 9,989 |
| 資産合計 | 14,712,691 | 15,249,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,857,559 | 2,875,810 |
| 短期借入金 | ※1 3,350,000 | ※1 3,550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 571,167 | ※1 526,915 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | - |
| リース債務 | 2,342 | 14,653 |
| 未払金 | ※3 155,811 | 110,698 |
| 未払法人税等 | 116,049 | 66,475 |
| 未払消費税等 | 10,414 | 103,583 |
| 預り金 | 186,871 | 155,366 |
| 前受金 | 26,000 | 23,586 |
| 賞与引当金 | 50,000 | 60,000 |
| 役員賞与引当金 | 20,000 | 20,000 |
| その他 | 4,333 | 4,631 |
| 流動負債合計 | 7,550,548 | 7,511,721 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 500,000 |
| 長期借入金 | ※1 4,081,608 | ※1 4,181,335 |
| リース債務 | 1,555 | 23,241 |
| 退職給付引当金 | 15,754 | 18,239 |
| 受入敷金保証金 | 295,827 | 331,769 |
| 資産除去債務 | 29,463 | 25,674 |
| デリバティブ債務 | 85,673 | 72,703 |
| 固定負債合計 | 4,509,881 | 5,152,963 |
| 負債合計 | 12,060,430 | 12,664,684 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年4月30日) | 当事業年度 (平成30年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 693,858 | 708,289 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 832,376 | 846,806 |
| 資本剰余金合計 | 832,376 | 846,806 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 54,942 | 54,942 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 2,710 | 1,801 |
| 別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
| 繰越利益剰余金 | 813,796 | 715,990 |
| 利益剰余金合計 | 1,066,448 | 967,734 |
| 自己株式 | △47,255 | △47,873 |
| 株主資本合計 | 2,545,428 | 2,474,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,514 | 22,264 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,514 | 22,264 |
| 新株予約権 | 90,318 | 88,031 |
| 純資産合計 | 2,652,261 | 2,585,252 |
| 負債純資産合計 | 14,712,691 | 15,249,937 |
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