有価証券報告書-第33期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年4月30日) | 当事業年度 (2019年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 3,168,825 | ※1 2,754,427 |
| 売掛金 | ※3 3,088,061 | ※3 14,655 |
| 商品及び製品 | 646,474 | 11,429 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,036 | 2,384 |
| 前払費用 | 29,613 | 45,906 |
| 未収入金 | ※3 11,389 | ※3 291,826 |
| 未収還付法人税等 | - | 55,179 |
| その他 | 867 | 891 |
| 流動資産合計 | 6,950,268 | 3,176,701 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 2,225,976 | ※1 2,039,746 |
| 構築物 | 14,081 | 10,814 |
| 車両運搬具 | 96 | 1,125 |
| 工具、器具及び備品 | 10,595 | 6,980 |
| 土地 | ※1 4,412,921 | ※1 4,189,563 |
| リース資産 | 35,088 | 21,519 |
| 建設仮勘定 | 2,332 | 290,221 |
| 有形固定資産合計 | 6,701,091 | 6,559,971 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113,175 | 113,175 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 2,329 | 2,329 |
| 無形固定資産合計 | 115,505 | 115,505 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年4月30日) | 当事業年度 (2019年4月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 42,612 | 35,997 |
| 関係会社株式 | 120,000 | 120,630 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 72,854 | 65,562 |
| 関係会社長期貸付金 | 904,770 | 1,715,008 |
| 長期前払費用 | 3,618 | 40,333 |
| 敷金及び保証金 | 141,718 | 143,116 |
| 会員権 | 35,275 | 43,475 |
| 繰延税金資産 | 128,387 | 110,185 |
| 長期未収入金 | 23,836 | - |
| 破産更生債権等 | 61,270 | - |
| 貸倒引当金 | △61,270 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,473,082 | 2,274,319 |
| 固定資産合計 | 8,289,679 | 8,949,795 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 9,989 | 10,434 |
| 繰延資産合計 | 9,989 | 10,434 |
| 資産合計 | 15,249,937 | 12,136,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,875,810 | 2,458 |
| 短期借入金 | ※1 3,550,000 | ※1 3,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 526,915 | ※1 438,505 |
| リース債務 | 14,653 | 13,876 |
| 未払金 | 110,698 | ※3 50,056 |
| 未払法人税等 | 66,475 | - |
| 未払消費税等 | 103,583 | 11,880 |
| 預り金 | 155,366 | 10,698 |
| 前受金 | 23,586 | 21,674 |
| 賞与引当金 | 60,000 | 12,600 |
| 役員賞与引当金 | 20,000 | - |
| その他 | 4,631 | 6,234 |
| 流動負債合計 | 7,511,721 | 4,367,985 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金 | ※1 4,181,335 | ※1 4,125,787 |
| リース債務 | 23,241 | 9,365 |
| 退職給付引当金 | 18,239 | 7,134 |
| 受入敷金保証金 | 331,769 | 320,271 |
| 資産除去債務 | 25,674 | 25,340 |
| デリバティブ債務 | 72,703 | 70,677 |
| 固定負債合計 | 5,152,963 | 5,258,575 |
| 負債合計 | 12,664,684 | 9,626,560 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年4月30日) | 当事業年度 (2019年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 708,289 | 724,752 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 846,806 | 863,270 |
| 資本剰余金合計 | 846,806 | 863,270 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 54,942 | 54,942 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 1,801 | 898 |
| 別途積立金 | 195,000 | 195,000 |
| 繰越利益剰余金 | 715,990 | 623,419 |
| 利益剰余金合計 | 967,734 | 874,259 |
| 自己株式 | △47,873 | △48,159 |
| 株主資本合計 | 2,474,956 | 2,414,122 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 22,264 | 17,673 |
| 評価・換算差額等合計 | 22,264 | 17,673 |
| 新株予約権 | 88,031 | 78,574 |
| 純資産合計 | 2,585,252 | 2,510,371 |
| 負債純資産合計 | 15,249,937 | 12,136,931 |
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