有価証券報告書-第28期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,318,895 | 3,845,222 |
| 売掛金 | ※1 1,403,695 | ※1,※2 191,458 |
| 商品 | 964,286 | - |
| 短期貸付金 | - | ※2 2,500,000 |
| 繰延税金資産 | 46,022 | 19,528 |
| その他 | ※2 549,243 | ※2 69,909 |
| 流動資産合計 | 6,282,143 | 6,626,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 563,833 | ※1 241,149 |
| 構築物 | ※1 577,723 | ※1 527,542 |
| 機械及び装置 | ※1 7,105,147 | ※1 6,858,846 |
| 船舶 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 23,861 | 16,301 |
| 工具器具及び備品 | 64,231 | ※1 39,126 |
| 土地 | ※1 2,436,403 | ※1 2,480,170 |
| 建設仮勘定 | 575,262 | ※1 2,317,761 |
| 有形固定資産合計 | 11,346,463 | 12,480,898 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 180,568 | 180,568 |
| その他 | 524,617 | ※1 407,775 |
| 無形固定資産合計 | 705,185 | 588,344 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 885,449 | 721,868 |
| 関係会社株式 | 1,230,150 | 1,230,150 |
| 差入保証金 | ※2 259,850 | ※2 68,783 |
| その他 | ※1 370,341 | 379,268 |
| 投資その他の資産合計 | 2,745,791 | 2,400,071 |
| 固定資産合計 | 14,797,440 | 15,469,313 |
| 資産合計 | 21,079,584 | 22,095,431 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当事業年度 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,030,041 | - |
| 短期借入金 | ※1,※4 3,960,000 | ※1,※2,※4 4,160,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 320,000 | ※1 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2,※5 198,048 | ※1,※5 726,351 |
| 未払金 | 161,274 | ※2 109,971 |
| 未払法人税等 | 99,433 | 68,077 |
| 預り金 | 125,878 | 5,219 |
| 賞与引当金 | 67,000 | 9,500 |
| 役員賞与引当金 | 40,500 | 45,600 |
| その他 | 126,458 | 116,701 |
| 流動負債合計 | 6,128,633 | 5,741,420 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 840,000 | ※1 1,240,000 |
| 長期借入金 | ※1,※5 9,513,786 | ※1,※5 10,999,955 |
| 繰延税金負債 | 477,699 | 483,540 |
| 退職給付引当金 | 83,944 | 14,781 |
| 役員退職慰労引当金 | 94,210 | 115,300 |
| 資産除去債務 | 207,454 | 176,192 |
| その他 | ※2 76,387 | ※2 98,281 |
| 固定負債合計 | 11,293,482 | 13,128,049 |
| 負債合計 | 17,422,115 | 18,869,470 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 747,419 | 747,419 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 684,918 | 684,918 |
| 資本剰余金合計 | 684,918 | 684,918 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,820 | 3,820 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 134,150 | 134,150 |
| 特別償却準備金 | 876,329 | 720,423 |
| 繰越利益剰余金 | 748,859 | 615,226 |
| 利益剰余金合計 | 1,763,159 | 1,473,619 |
| 自己株式 | △21,460 | △39,909 |
| 株主資本合計 | 3,174,036 | 2,866,047 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 515,203 | 410,510 |
| 繰延ヘッジ損益 | △46,661 | △61,884 |
| 評価・換算差額等合計 | 468,541 | 348,626 |
| 新株予約権 | 14,889 | 11,287 |
| 純資産合計 | 3,657,468 | 3,225,961 |
| 負債純資産合計 | 21,079,584 | 22,095,431 |
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