有価証券報告書-第35期(2024/10/01-2025/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,951,712 | 2,073,592 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1,※2 384,504 | ※1,※2 368,758 |
| 短期貸付金 | ※2 40,000 | ※2 927 |
| その他 | ※2 96,886 | ※2 99,437 |
| 流動資産合計 | 2,473,104 | 2,542,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 238,894 | ※1 222,313 |
| 構築物 | ※1 615,153 | ※1 551,294 |
| 機械及び装置 | ※1 7,187,713 | ※1 6,468,642 |
| 車両運搬具 | 11,502 | 6,214 |
| 工具器具及び備品 | ※1 13,580 | ※1 12,133 |
| 土地 | ※1 3,205,015 | ※1 3,205,459 |
| 建設仮勘定 | 520,300 | 549,963 |
| 有形固定資産合計 | 11,792,159 | 11,016,023 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 904,649 | 836,000 |
| その他 | ※1 300,859 | ※1 270,067 |
| 無形固定資産合計 | 1,205,509 | 1,106,067 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 334,556 | 280,574 |
| 関係会社株式 | 599,645 | 599,645 |
| 繰延税金資産 | 3,498 | - |
| 差入保証金 | 45,006 | 44,987 |
| その他 | 146,234 | 197,489 |
| 投資その他の資産合計 | 1,128,941 | 1,122,697 |
| 固定資産合計 | 14,126,609 | 13,244,787 |
| 資産合計 | 16,599,714 | 15,787,504 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2,※4 3,400,803 | ※1,※2,※4 4,400,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 45,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※5,※6 1,540,962 | ※1,※5,※6 1,149,308 |
| 未払金 | ※2 40,653 | ※2 71,388 |
| 未払法人税等 | 179,002 | 155,549 |
| 預り金 | 4,808 | 5,055 |
| 賞与引当金 | 14,431 | 17,246 |
| その他 | ※2 52,555 | ※2 93,997 |
| 流動負債合計 | 5,278,216 | 5,892,545 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※5,※6 8,175,667 | ※1,※5,※6 7,026,359 |
| 退職給付引当金 | 38,566 | 41,881 |
| 繰延税金負債 | - | 15,611 |
| 資産除去債務 | 178,914 | 179,873 |
| その他 | ※2 11,760 | ※2 11,760 |
| 固定負債合計 | 8,404,908 | 7,275,486 |
| 負債合計 | 13,683,124 | 13,168,031 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 747,419 | 747,419 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 684,918 | 684,918 |
| 資本剰余金合計 | 684,918 | 684,918 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,820 | 3,820 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 134,150 | 134,150 |
| 繰越利益剰余金 | 2,193,855 | 2,705,562 |
| 利益剰余金合計 | 2,331,825 | 2,843,532 |
| 自己株式 | △1,048,233 | △1,894,867 |
| 株主資本合計 | 2,715,929 | 2,381,003 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 153,528 | 139,319 |
| 繰延ヘッジ損益 | 24,827 | 75,876 |
| 評価・換算差額等合計 | 178,355 | 215,195 |
| 新株予約権 | 22,304 | 23,273 |
| 純資産合計 | 2,916,589 | 2,619,472 |
| 負債純資産合計 | 16,599,714 | 15,787,504 |
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