有価証券報告書-第30期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,164,028 | 3,628,380 |
| 売掛金 | ※1,※2 324,881 | ※1,※2 327,408 |
| 短期貸付金 | ※2 2,650,000 | ※2 2,720,000 |
| その他 | ※2 391,176 | ※2 124,800 |
| 流動資産合計 | 6,530,086 | 6,800,589 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 234,703 | ※1 231,980 |
| 構築物 | ※1 857,624 | ※1 844,259 |
| 機械及び装置 | ※1 9,489,888 | ※1 9,989,203 |
| 船舶 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 4,839 | 17,730 |
| 工具器具及び備品 | ※1 34,977 | ※1 31,075 |
| 土地 | ※1 2,772,197 | ※1 3,104,285 |
| 建設仮勘定 | ※1 20,000 | - |
| 有形固定資産合計 | 13,414,231 | 14,218,535 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 600,996 | 1,179,246 |
| その他 | ※1 445,343 | ※1 429,852 |
| 無形固定資産合計 | 1,046,340 | 1,609,099 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 634,366 | 573,596 |
| 関係会社株式 | 1,243,150 | 1,243,150 |
| 差入保証金 | ※2 67,113 | ※2 31,411 |
| その他 | 472,286 | 549,117 |
| 投資その他の資産合計 | 2,416,917 | 2,397,275 |
| 固定資産合計 | 16,877,489 | 18,224,910 |
| 資産合計 | 23,407,575 | 25,025,499 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2,※4 6,141,036 | ※1,※2,※4 6,820,601 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 500,000 | 420,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※5 1,077,740 | ※1,※5,※6 1,217,062 |
| 未払金 | ※2 48,759 | ※2 86,775 |
| 未払法人税等 | 111,719 | 146,323 |
| 預り金 | 6,464 | 6,399 |
| 賞与引当金 | 16,250 | 14,000 |
| 役員賞与引当金 | 45,600 | 45,600 |
| その他 | ※2 22,562 | ※2 22,269 |
| 流動負債合計 | 7,970,132 | 8,779,031 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 740,000 | 725,000 |
| 長期借入金 | ※1,※5 11,801,504 | ※1,※5,※6 12,854,442 |
| 繰延税金負債 | 320,509 | - |
| 退職給付引当金 | 23,528 | 28,539 |
| 役員退職慰労引当金 | 137,000 | 158,700 |
| 資産除去債務 | 177,175 | 178,929 |
| その他 | ※2 223,450 | 260,419 |
| 固定負債合計 | 13,423,167 | 14,206,030 |
| 負債合計 | 21,393,300 | 22,985,062 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 747,419 | 747,419 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 684,918 | 684,918 |
| 資本剰余金合計 | 684,918 | 684,918 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,820 | 3,820 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 134,150 | 134,150 |
| 特別償却準備金 | 563,999 | 407,575 |
| 繰越利益剰余金 | 571,261 | 764,960 |
| 利益剰余金合計 | 1,273,231 | 1,310,506 |
| 自己株式 | △888,452 | △839,158 |
| 株主資本合計 | 1,817,116 | 1,903,685 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 336,725 | 309,123 |
| 繰延ヘッジ損益 | △148,914 | △180,186 |
| 評価・換算差額等合計 | 187,810 | 128,936 |
| 新株予約権 | 9,347 | 7,814 |
| 純資産合計 | 2,014,274 | 2,040,436 |
| 負債純資産合計 | 23,407,575 | 25,025,499 |
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