有価証券報告書-第33期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,218,614 | 2,074,447 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1,※2 343,341 | ※1,※2 360,682 |
| 短期貸付金 | ※2 2,688,000 | ※2 127,334 |
| その他 | ※2 135,697 | ※2 101,691 |
| 流動資産合計 | 5,385,652 | 2,664,155 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 271,297 | ※1 254,445 |
| 構築物 | ※1 735,610 | ※1 671,572 |
| 機械及び装置 | ※1 8,553,458 | ※1 7,867,068 |
| 車両運搬具 | 20,382 | 7,916 |
| 工具器具及び備品 | ※1 20,927 | ※1 15,075 |
| 土地 | ※1 3,125,449 | ※1 3,125,449 |
| 建設仮勘定 | ※1 22,000 | - |
| 有形固定資産合計 | 12,749,125 | 11,941,527 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,041,948 | 973,299 |
| その他 | ※1 364,720 | ※1 332,033 |
| 無形固定資産合計 | 1,406,668 | 1,305,332 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 703,767 | 864,376 |
| 関係会社株式 | 599,645 | 599,645 |
| 差入保証金 | 40,547 | 45,092 |
| その他 | ※2 290,534 | ※2 215,735 |
| 投資その他の資産合計 | 1,634,495 | 1,724,850 |
| 固定資産合計 | 15,790,289 | 14,971,710 |
| 資産合計 | 21,175,942 | 17,635,866 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2,※4 5,625,725 | ※1,※4 3,220,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 270,000 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※5,※6 1,302,169 | ※1,※5,※6 1,293,238 |
| 未払金 | ※2 32,870 | ※2 66,880 |
| 未払法人税等 | 120,106 | 163,558 |
| 預り金 | 8,597 | 4,878 |
| 賞与引当金 | 12,822 | 15,001 |
| 株主優待引当金 | 4,839 | 5,829 |
| その他 | ※2 60,857 | 76,325 |
| 流動負債合計 | 7,437,989 | 4,935,711 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 135,000 | 45,000 |
| 長期借入金 | ※1,※5,※6 10,709,867 | ※1,※5,※6 9,416,629 |
| 退職給付引当金 | 32,729 | 36,109 |
| 役員退職慰労引当金 | 166,238 | 175,533 |
| 資産除去債務 | 177,014 | 177,961 |
| その他 | ※2 90,022 | ※2 79,815 |
| 固定負債合計 | 11,310,871 | 9,931,048 |
| 負債合計 | 18,748,860 | 14,866,759 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 747,419 | 747,419 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 684,918 | 684,918 |
| 資本剰余金合計 | 684,918 | 684,918 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,820 | 3,820 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 134,150 | 134,150 |
| 特別償却準備金 | 115,691 | - |
| 繰越利益剰余金 | 1,137,029 | 1,427,094 |
| 利益剰余金合計 | 1,390,690 | 1,565,064 |
| 自己株式 | △768,713 | △768,713 |
| 株主資本合計 | 2,054,314 | 2,228,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 409,007 | 511,752 |
| 繰延ヘッジ損益 | △36,240 | 13,008 |
| 評価・換算差額等合計 | 372,767 | 524,761 |
| 新株予約権 | - | 15,655 |
| 純資産合計 | 2,427,081 | 2,769,106 |
| 負債純資産合計 | 21,175,942 | 17,635,866 |
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