有価証券報告書-第27期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,752,149 | 3,318,895 |
| 売掛金 | ※1 1,568,880 | ※1 1,403,695 |
| 商品 | 816,427 | 964,286 |
| 繰延税金資産 | 30,557 | 46,022 |
| その他 | ※2 357,589 | ※2 549,243 |
| 流動資産合計 | 5,525,604 | 6,282,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 604,528 | ※1 563,833 |
| 構築物 | ※1 90,345 | ※1 577,723 |
| 機械及び装置 | ※1 1,748,686 | ※1 7,105,147 |
| 船舶 | 24 | 0 |
| 車両運搬具 | 34,339 | 23,861 |
| 工具、器具及び備品 | 30,460 | 64,231 |
| 土地 | ※1 1,477,299 | ※1 2,436,403 |
| 建設仮勘定 | 3,157,934 | 575,262 |
| 有形固定資産合計 | 7,143,618 | 11,346,463 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 180,568 | 180,568 |
| その他 | 193,440 | 524,617 |
| 無形固定資産合計 | 374,008 | 705,185 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 802,026 | 885,449 |
| 関係会社株式 | 1,220,150 | 1,230,150 |
| 差入保証金 | ※2 261,322 | ※2 259,850 |
| その他 | ※1 414,221 | ※1 370,341 |
| 投資その他の資産合計 | 2,697,720 | 2,745,791 |
| 固定資産合計 | 10,215,348 | 14,797,440 |
| 資産合計 | 15,740,953 | 21,079,584 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当事業年度 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1,※4 1,380,830 | ※1,※4 1,030,041 |
| 短期借入金 | ※1 4,275,000 | ※1 3,960,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 250,000 | ※1 320,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 149,088 | ※2 198,048 |
| 未払金 | 190,759 | 161,274 |
| 未払法人税等 | 2,761 | 99,433 |
| 預り金 | 142,157 | 125,878 |
| 賞与引当金 | 55,000 | 67,000 |
| 役員賞与引当金 | 49,200 | 40,500 |
| その他 | 96,244 | 126,458 |
| 流動負債合計 | 6,591,040 | 6,128,633 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 710,000 | ※1 840,000 |
| 長期借入金 | ※1,※5 3,930,634 | ※1,※5 9,513,786 |
| 退職給付引当金 | 73,199 | 83,944 |
| 役員退職慰労引当金 | 271,810 | 94,210 |
| 資産除去債務 | 153,079 | 207,454 |
| 繰延税金負債 | 421,776 | 477,699 |
| その他 | ※2 8,157 | ※2 76,387 |
| 固定負債合計 | 5,568,657 | 11,293,482 |
| 負債合計 | 12,159,698 | 17,422,115 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 729,364 | 747,419 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 666,862 | 684,918 |
| 資本剰余金合計 | 666,862 | 684,918 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,820 | 3,820 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 134,150 | 134,150 |
| 特別償却準備金 | 1,032,235 | 876,329 |
| 繰越利益剰余金 | 566,576 | 748,859 |
| 利益剰余金合計 | 1,736,782 | 1,763,159 |
| 自己株式 | △26 | △21,460 |
| 株主資本合計 | 3,132,983 | 3,174,036 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 395,148 | 515,203 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △46,661 |
| 評価・換算差額等合計 | 395,148 | 468,541 |
| 新株予約権 | 53,123 | 14,889 |
| 純資産合計 | 3,581,255 | 3,657,468 |
| 負債純資産合計 | 15,740,953 | 21,079,584 |
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