有価証券報告書-第31期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,628,380 | 3,082,443 |
| 売掛金 | ※1,※2 327,408 | ※1,※2 310,068 |
| 短期貸付金 | ※2 2,720,000 | ※2 2,560,000 |
| その他 | ※2 124,800 | ※2 118,580 |
| 流動資産合計 | 6,800,589 | 6,071,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 231,980 | ※1 281,851 |
| 構築物 | ※1 844,259 | ※1 796,717 |
| 機械及び装置 | ※1 9,989,203 | ※1 9,268,781 |
| 船舶 | 0 | - |
| 車両運搬具 | 17,730 | 37,615 |
| 工具器具及び備品 | ※1 31,075 | ※1 26,865 |
| 土地 | ※1 3,104,285 | ※1 3,146,980 |
| 有形固定資産合計 | 14,218,535 | 13,558,812 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,179,246 | 1,110,597 |
| その他 | ※1 429,852 | ※1 397,407 |
| 無形固定資産合計 | 1,609,099 | 1,508,004 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 573,596 | 784,482 |
| 関係会社株式 | 1,243,150 | 1,243,150 |
| 差入保証金 | ※2 31,411 | 40,536 |
| その他 | ※2 549,117 | ※2 418,558 |
| 投資その他の資産合計 | 2,397,275 | 2,486,727 |
| 固定資産合計 | 18,224,910 | 17,553,544 |
| 資産合計 | 25,025,499 | 23,624,636 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2,※4 6,820,601 | ※1,※2,※4 6,527,614 |
| 1年内償還予定の社債 | 420,000 | 185,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※5,※6 1,217,062 | ※1,※5,※6 1,225,606 |
| 未払金 | ※2 86,775 | 39,104 |
| 未払法人税等 | 146,323 | 74,242 |
| 預り金 | 6,399 | 12,506 |
| 賞与引当金 | 14,000 | 12,706 |
| 株主優待引当金 | - | 4,305 |
| 役員賞与引当金 | 45,600 | - |
| その他 | ※2 22,269 | ※2 232,827 |
| 流動負債合計 | 8,779,031 | 8,313,913 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 725,000 | 540,000 |
| 長期借入金 | ※1,※5,※6 12,854,442 | ※1,※5,※6 11,628,836 |
| 退職給付引当金 | 28,539 | 30,301 |
| 役員退職慰労引当金 | 158,700 | 149,487 |
| 資産除去債務 | 178,929 | 176,074 |
| その他 | 260,419 | ※2 259,839 |
| 固定負債合計 | 14,206,030 | 12,784,538 |
| 負債合計 | 22,985,062 | 21,098,451 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 747,419 | 747,419 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 684,918 | 684,918 |
| 資本剰余金合計 | 684,918 | 684,918 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,820 | 3,820 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 134,150 | 134,150 |
| 特別償却準備金 | 407,575 | 251,151 |
| 繰越利益剰余金 | 764,960 | 1,181,973 |
| 利益剰余金合計 | 1,310,506 | 1,571,095 |
| 自己株式 | △839,158 | △793,049 |
| 株主資本合計 | 1,903,685 | 2,210,383 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 309,123 | 458,782 |
| 繰延ヘッジ損益 | △180,186 | △149,359 |
| 評価・換算差額等合計 | 128,936 | 309,423 |
| 新株予約権 | 7,814 | 6,377 |
| 純資産合計 | 2,040,436 | 2,526,184 |
| 負債純資産合計 | 25,025,499 | 23,624,636 |
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