有価証券報告書-第32期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,082,443 | 2,218,614 |
| 売掛金 | ※1,※2 310,800 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | ※1,※2 341,270 |
| 短期貸付金 | ※2 2,560,000 | ※2 2,688,000 |
| その他 | ※2 118,580 | ※2 135,697 |
| 流動資産合計 | 6,071,824 | 5,383,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 281,851 | ※1 271,297 |
| 構築物 | ※1 796,717 | ※1 735,610 |
| 機械及び装置 | ※1 9,268,781 | ※1 8,553,458 |
| 車両運搬具 | 37,615 | 20,382 |
| 工具器具及び備品 | ※1 26,865 | ※1 20,927 |
| 土地 | ※1 3,146,980 | ※1 3,147,349 |
| 建設仮勘定 | - | ※1 22,000 |
| 有形固定資産合計 | 13,558,812 | 12,771,025 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,110,597 | 1,041,948 |
| その他 | ※1 397,407 | ※1 364,720 |
| 無形固定資産合計 | 1,508,004 | 1,406,668 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 784,482 | 703,767 |
| 関係会社株式 | 1,243,150 | 616,895 |
| 差入保証金 | 40,536 | 40,547 |
| その他 | ※2 419,008 | ※2 291,124 |
| 投資その他の資産合計 | 2,487,176 | 1,652,335 |
| 固定資産合計 | 17,553,993 | 15,830,029 |
| 資産合計 | 23,625,818 | 21,213,611 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2,※4 6,527,614 | ※1,※2,※4 5,625,725 |
| 1年内償還予定の社債 | 320,000 | 270,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※5,※6 1,225,606 | ※1,※5,※6 1,302,169 |
| 未払金 | 39,104 | 32,870 |
| 未払法人税等 | 74,242 | 120,106 |
| 預り金 | 12,506 | 8,597 |
| 賞与引当金 | 12,706 | 12,822 |
| 株主優待引当金 | 4,305 | 4,839 |
| その他 | ※2 232,827 | ※2 60,710 |
| 流動負債合計 | 8,448,913 | 7,437,841 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 405,000 | 135,000 |
| 長期借入金 | ※1,※5,※6 11,628,836 | ※1,※5,※6 10,709,867 |
| 退職給付引当金 | 30,301 | 32,729 |
| 役員退職慰労引当金 | 149,487 | 166,238 |
| 資産除去債務 | 176,074 | 177,014 |
| その他 | ※2 260,458 | ※2 90,022 |
| 固定負債合計 | 12,650,158 | 11,310,871 |
| 負債合計 | 21,099,071 | 18,748,713 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 747,419 | 747,419 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 684,918 | 684,918 |
| 資本剰余金合計 | 684,918 | 684,918 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,820 | 3,820 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 134,150 | 134,150 |
| 特別償却準備金 | 251,151 | 115,691 |
| 繰越利益剰余金 | 1,182,535 | 1,174,845 |
| 利益剰余金合計 | 1,571,657 | 1,428,506 |
| 自己株式 | △793,049 | △768,713 |
| 株主資本合計 | 2,210,946 | 2,092,130 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 458,782 | 409,007 |
| 繰延ヘッジ損益 | △149,359 | △36,240 |
| 評価・換算差額等合計 | 309,423 | 372,767 |
| 新株予約権 | 6,377 | - |
| 純資産合計 | 2,526,746 | 2,464,897 |
| 負債純資産合計 | 23,625,818 | 21,213,611 |
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