有価証券報告書-第34期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,074,447 | 1,951,712 |
| 売掛金及び契約資産 | ※1,※2 360,682 | ※1,※2 384,504 |
| 短期貸付金 | ※2 127,334 | ※2 40,000 |
| その他 | ※2 101,691 | ※2 96,886 |
| 流動資産合計 | 2,664,155 | 2,473,104 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 254,445 | ※1 238,894 |
| 構築物 | ※1 671,572 | ※1 615,153 |
| 機械及び装置 | ※1 7,867,068 | ※1 7,187,713 |
| 車両運搬具 | 7,916 | 11,502 |
| 工具器具及び備品 | ※1 15,075 | ※1 13,580 |
| 土地 | ※1 3,125,449 | ※1 3,205,015 |
| 建設仮勘定 | - | 520,300 |
| 有形固定資産合計 | 11,941,527 | 11,792,159 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 973,299 | 904,649 |
| その他 | ※1 332,033 | ※1 300,859 |
| 無形固定資産合計 | 1,305,332 | 1,205,509 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 864,376 | 334,556 |
| 関係会社株式 | 599,645 | 599,645 |
| 繰延税金資産 | - | 3,498 |
| 差入保証金 | 45,092 | 45,006 |
| その他 | ※2 215,735 | 146,234 |
| 投資その他の資産合計 | 1,724,850 | 1,128,941 |
| 固定資産合計 | 14,971,710 | 14,126,609 |
| 資産合計 | 17,635,866 | 16,599,714 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※4 3,220,000 | ※1,※2,※4 3,400,803 |
| 1年内償還予定の社債 | 90,000 | 45,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※5,※6 1,293,238 | ※1,※5,※6 1,540,962 |
| 未払金 | ※2 66,880 | ※2 40,653 |
| 未払法人税等 | 163,558 | 179,002 |
| 預り金 | 4,878 | 4,808 |
| 賞与引当金 | 15,001 | 14,431 |
| 株主優待引当金 | 5,829 | - |
| その他 | 76,325 | ※2 52,555 |
| 流動負債合計 | 4,935,711 | 5,278,216 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 45,000 | - |
| 長期借入金 | ※1,※5,※6 9,416,629 | ※1,※5,※6 8,175,667 |
| 退職給付引当金 | 36,109 | 38,566 |
| 役員退職慰労引当金 | 175,533 | - |
| 資産除去債務 | 177,961 | 178,914 |
| その他 | ※2 79,815 | ※2 11,760 |
| 固定負債合計 | 9,931,048 | 8,404,908 |
| 負債合計 | 14,866,759 | 13,683,124 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 747,419 | 747,419 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 684,918 | 684,918 |
| 資本剰余金合計 | 684,918 | 684,918 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,820 | 3,820 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 134,150 | 134,150 |
| 繰越利益剰余金 | 1,427,094 | 2,193,855 |
| 利益剰余金合計 | 1,565,064 | 2,331,825 |
| 自己株式 | △768,713 | △1,048,233 |
| 株主資本合計 | 2,228,688 | 2,715,929 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 511,752 | 153,528 |
| 繰延ヘッジ損益 | 13,008 | 24,827 |
| 評価・換算差額等合計 | 524,761 | 178,355 |
| 新株予約権 | 15,655 | 22,304 |
| 純資産合計 | 2,769,106 | 2,916,589 |
| 負債純資産合計 | 17,635,866 | 16,599,714 |
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