有価証券報告書-第29期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,845,222 | 3,164,028 |
| 売掛金 | ※1,※2 191,458 | ※1,※2 324,881 |
| 短期貸付金 | ※2 2,500,000 | ※2 2,650,000 |
| その他 | ※2 69,909 | ※2 391,176 |
| 流動資産合計 | 6,606,589 | 6,530,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 241,149 | ※1 234,703 |
| 構築物 | ※1 527,542 | ※1 857,624 |
| 機械及び装置 | ※1 6,858,846 | ※1 9,489,888 |
| 船舶 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 16,301 | 4,839 |
| 工具器具及び備品 | ※1 39,126 | ※1 34,977 |
| 土地 | ※1 2,480,170 | ※1 2,772,197 |
| 建設仮勘定 | ※1 2,317,761 | ※1 20,000 |
| 有形固定資産合計 | 12,480,898 | 13,414,231 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 180,568 | 600,996 |
| その他 | ※1 407,775 | ※1 445,343 |
| 無形固定資産合計 | 588,344 | 1,046,340 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 721,868 | 634,366 |
| 関係会社株式 | 1,230,150 | 1,243,150 |
| 差入保証金 | ※2 68,783 | ※2 67,113 |
| その他 | 379,268 | 472,286 |
| 投資その他の資産合計 | 2,400,071 | 2,416,917 |
| 固定資産合計 | 15,469,313 | 16,877,489 |
| 資産合計 | 22,075,903 | 23,407,575 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1,※2,※4 4,160,000 | ※1,※2,※4 6,141,036 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 500,000 | ※1 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※5 726,351 | ※1,※5 1,077,740 |
| 未払金 | ※2 109,971 | ※2 48,759 |
| 未払法人税等 | 68,077 | 111,719 |
| 預り金 | 5,219 | 6,464 |
| 賞与引当金 | 9,500 | 16,250 |
| 役員賞与引当金 | 45,600 | 45,600 |
| その他 | 116,701 | ※2 22,562 |
| 流動負債合計 | 5,741,420 | 7,970,132 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 1,240,000 | 740,000 |
| 長期借入金 | ※1,※5 10,999,955 | ※1,※5 11,801,504 |
| 繰延税金負債 | 464,012 | 320,509 |
| 退職給付引当金 | 14,781 | 23,528 |
| 役員退職慰労引当金 | 115,300 | 137,000 |
| 資産除去債務 | 176,192 | 177,175 |
| その他 | ※2 98,281 | ※2 223,450 |
| 固定負債合計 | 13,108,521 | 13,423,167 |
| 負債合計 | 18,849,942 | 21,393,300 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 747,419 | 747,419 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 684,918 | 684,918 |
| 資本剰余金合計 | 684,918 | 684,918 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,820 | 3,820 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 134,150 | 134,150 |
| 特別償却準備金 | 720,423 | 563,999 |
| 繰越利益剰余金 | 615,226 | 571,261 |
| 利益剰余金合計 | 1,473,619 | 1,273,231 |
| 自己株式 | △39,909 | △888,452 |
| 株主資本合計 | 2,866,047 | 1,817,116 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 410,510 | 336,725 |
| 繰延ヘッジ損益 | △61,884 | △148,914 |
| 評価・換算差額等合計 | 348,626 | 187,810 |
| 新株予約権 | 11,287 | 9,347 |
| 純資産合計 | 3,225,961 | 2,014,274 |
| 負債純資産合計 | 22,075,903 | 23,407,575 |
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