有価証券報告書-第35期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	695
預金
当座預金	1,559,594
普通預金	1,278,257
別段預金	1,140
郵便振替貯金	9
計	2,839,003
合計	2,839,698

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	240,346
三菱UFJニコス㈱	89,880
㈱ジャックス	88,142
㈱野村総合研究所	77,854
日本ユニシス㈱	39,997
その他	556,380
合計	1,092,603

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
982,193	11,450,585	11,340,175	1,092,603	91.2	33.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 前受金

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	266,837
日本生命保険相互会社	214,920
トヨタファイナンス㈱	89,819
日立プロキュアメントサービス㈱	69,626
㈱アプラス	58,153
その他	354,312
合計	1,053,670

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ハードウェア等	23,505
合計	23,505

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	518,826
合計	518,826

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製品カタログ、会社案内等	4,669
計	4,669

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルファテック・ソリューションズ㈱	71,507
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	63,656
㈱アクト	44,246
㈱ティ・アイ・ディ	41,351
大日本印刷㈱	34,064
その他	288,528
計	543,354