有価証券報告書-第36期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	711
預金
当座預金	1,917,072
普通預金	1,333,705
別段預金	1,136
郵便振替貯金	2,287
計	3,254,202
合計	3,254,913

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	281,030
楽天カード㈱	124,941
ワイジェイカード㈱	121,803
イオンクレジットサービス㈱	120,217
ソフトバンク㈱	97,880
その他	709,683
合計	1,455,554

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,092,603	11,276,864	10,913,913	1,455,554	88.2	41.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 前受金

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	289,079
大日本印刷㈱	216,465
日本生命保険相互会社	161,190
日本ユニシス㈱	149,255
アフラック生命保険㈱	83,206
その他	529,105
合計	1,428,303

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ハードウェア等	13,119
合計	13,119

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	626,309
合計	626,309

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製品カタログ、会社案内等	1,463
計	1,463

⑦ 前渡金

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	200,990
illusive networks Ltd	116,017
ネクスト・セキュリティ㈱	78,745
日本セーフネット㈱	34,904
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	27,658
その他	46,126
計	504,442

⑧ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
㈱セゾン情報システムズ	909,500
㈱ジャックス	13,143
その他	10,066
小計	932,710
債権
三菱UFJフィナンシャルグループ社債	302,149
小計	302,149
計	1,234,859

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井情報㈱	42,868
㈱イズム	28,907
㈱アクト	23,706
OneMarketData,LLC	17,294
大日本印刷㈱	17,129
その他	202,313
計	332,221