有価証券報告書-第39期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	682
預金
当座預金	2,885,492
普通預金	1,039,618
別段預金	1,379
郵便振替貯金	5,473
計	3,931,964
合計	3,932,647

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PayPayカード㈱	962,641
大日本印刷㈱	141,945
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	96,269
ソフトバンク㈱	88,406
楽天証券㈱	74,128
その他	936,592
合計	2,299,983

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,698,475	12,009,633	11,408,125	2,299,983	83.2	60.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 前受金

相手先	金額(千円)
TIS㈱	206,873
大日本印刷㈱	171,073
㈱UCS	113,779
㈱千葉銀行	111,290
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	107,719
その他	1,174,293
合計	1,885,029

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ハードウェア等	46,759
合計	46,759

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	257,338
合計	257,338

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製品カタログ、会社案内等	9,261
合計	9,261

⑦ 前渡金

相手先	金額(千円)
ユニアデックス㈱	147,035
アルファテック・ソリューションズ㈱	69,766
タレス DIS CPLジャパン㈱	68,182
大日本印刷㈱	65,803
ネクスト・セキュリティ㈱	32,857
その他	206,570
合計	590,215

⑧ 有価証券

銘柄			金額(千円)
有価証券	満期保有目的の債券	三菱UFJフィナンシャルグループ社債	300,381
		小計	300,381
投資有価証券	その他有価証券	㈱セゾン情報システムズ	877,500
		㈱ジャックス	28,835
		その他	10,149
		小計	916,484
計			1,216,865

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ティ・アイ・ディ	450,864
ネクスト・セキュリティ㈱	67,290
㈱ボールド	28,978
MORPHISEC Inc.	25,325
㈱イズム	25,273
その他	343,047
合計	940,780