有価証券報告書-第34期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	223
預金
当座預金	1,462,619
普通預金	1,114,201
別段預金	1,223
郵便振替貯金	9
計	2,578,055
合計	2,578,278

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	378,613
ライフカード㈱	78,437
ワイジェイカード㈱	46,165
㈱DNPデータテクノ	34,471
三菱インフォメーションネットワーク㈱	33,846
その他	410,657
合計	982,193

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,291,967	9,145,562	9,455,336	982,193	90.6	45.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前受金

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	321,362
日立プロキュアメントサービス㈱	92,922
日本電気㈱	85,905
American Family Life Assurance Company of Columbus	37,985
㈱リログループ	23,066
その他	261,224
合計	822,466

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ハードウェア等	167,075
合計	167,075

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	658,149
合計	658,149

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製品カタログ、会社案内等	3,049
計	3,049

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ティ・アイ・ディ	117,944
ユニアデックス㈱	48,600
ジャパンシステム㈱	39,325
㈱アクト	34,200
㈱イズム	26,569
その他	286,738
計	553,378