有価証券報告書-第37期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	303
預金
当座預金	1,845,751
普通預金	1,791,274
別段預金	1,203
郵便振替貯金	3,331
計	3,641,560
合計	3,641,864

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	384,073
TIS㈱	351,916
大日本印刷㈱	302,024
楽天カード㈱	47,192
ワイジェイカード㈱	41,277
その他	593,834
合計	1,720,318

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,455,554	12,061,585	11,796,820	1,720,318	87.3	48.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 前受金

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	244,390
大日本印刷㈱	133,823
日本ユニシス㈱	109,835
日本生命保険(相)	109,450
Mastercard Asia/Pacific Pte.Ltd.	88,363
その他	696,027
合計	1,381,890

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ハードウェア等	26,675
合計	26,675

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	381,557
合計	381,557

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製品カタログ、会社案内等	5,249
合計	5,249

⑦ 前渡金

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	148,818
illusive networks Ltd	77,345
ネクスト・セキュリティ㈱	58,081
タレスDISCPLジャパン㈱	22,598
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	16,740
その他	57,697
合計	381,282

⑧ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
㈱セゾン情報システムズ	1,035,500
㈱ジャックス	12,059
その他	10,075
小計	1,057,634
債券
三菱UFJフィナンシャルグループ社債	301,558
小計	301,558
合計	1,359,193

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ティ・アイ・ディ	280,915
ネクスト・セキュリティ㈱	30,717
日本ストラタステクノロジー㈱	26,568
㈱イズム	22,773
㈱インタラクティブ・コミュニケーション・デザイン	20,540
その他	245,506
合計	627,020