有価証券報告書-第42期(2024/07/01-2025/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	459
預金
当座預金	1,579,125
普通預金	4,338,635
定期預金	500,000
別段預金	9,377
郵便振替貯金	3,704
計	6,430,843
合計	6,431,303

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天カード㈱	150,071
大日本印刷㈱	140,133
㈱NTTデータ フィナンシャルテクノロジー	93,088
ライフカード㈱	89,507
㈱野村総合研究所	84,283
その他	1,067,761
合計	1,624,845

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,073,514	17,669,844	18,118,514	1,624,845	91.8	38.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 前受金

相手先	金額(千円)
キンドリルジャパン㈱	813,631
㈱日本カードネットワーク	633,708
Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.	423,558
TIS㈱	420,352
大日本印刷㈱	418,122
その他	3,024,901
合計	5,734,274

④ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	128,248
合計	128,248

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品、消耗備品類	15,073
合計	15,073

⑥ 前渡金

相手先	金額(千円)
レコーデッド・フューチャー・ジャパン㈱	395,108
タレスDISジャパン㈱	346,168
大日本印刷㈱	228,182
SCSK㈱	140,196
日本オラクル㈱	94,193
その他	570,378
合計	1,774,228

⑦ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
㈱セゾンテクノロジー	907,500
㈱ジャックス	42,357
その他	10,199
小計	960,056
債券
三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	300,000
小計	300,000
合計	1,260,056

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イズム	34,819
㈱ODNソリューション	30,488
ネクスト・セキュリティ㈱	22,736
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	21,786
サービス&セキュリティ㈱	16,511
その他	291,060
合計	417,402