有価証券報告書-第38期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	769
預金
当座預金	2,947,449
普通預金	1,352,581
別段預金	1,058
郵便振替貯金	5,840
計	4,306,929
合計	4,307,699

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンクレジットサービス㈱	335,706
TIS㈱	135,122
大日本印刷㈱	130,051
楽天カード㈱	104,089
㈱日本総合研究所	84,163
その他	909,341
合計	1,698,475

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,720,318	12,300,892	12,322,736	1,698,475	87.9	50.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 前受金

相手先	金額(千円)
TIS㈱	209,423
トヨタファイナンス㈱	147,425
三菱UFJニコス㈱	94,130
日本ユニシス㈱	67,870
Mastercard Asia/Pacific Pte.Ltd.	65,724
その他	648,642
合計	1,233,216

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ハードウェア等	9,871
合計	9,871

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	355,789
合計	355,789

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製品カタログ、会社案内等	5,517
合計	5,517

⑦ 前渡金

相手先	金額(千円)
ユニアデックス㈱	92,133
大日本印刷㈱	73,222
ネクスト・セキュリティ㈱	51,691
illusive networks Ltd	47,124
タレス DIS CPLジャパン㈱	22,507
その他	81,745
合計	368,425

⑧ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
㈱セゾン情報システムズ	1,038,000
㈱ジャックス	20,750
その他	10,089
小計	1,068,840
債券
三菱UFJフィナンシャルグループ社債	300,970
小計	300,970
合計	1,369,810

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ティ・アイ・ディ	92,145
大日本印刷㈱	27,605
㈱イズム	26,674
ネクスト・セキュリティ㈱	22,962
ユニアデックス㈱	17,010
その他	244,372
合計	430,770