有価証券報告書-第41期(2023/07/01-2024/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	522
預金
当座預金	3,527,303
普通預金	1,280,020
別段預金	7,776
郵便振替貯金	4,977
計	4,820,078
合計	4,820,601

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱NTTデータ	634,285
大日本印刷㈱	137,614
㈱日本総合研究所	120,405
ライフカード㈱	113,789
トヨタファイナンス㈱	98,027
その他	969,392
合計	2,073,514

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,728,205	15,975,305	15,629,996	2,073,514	88.3	43.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 前受金

相手先	金額(千円)
キンドリルジャパン㈱	753,555
㈱日本カードネットワーク	478,975
ジュピターショップチャンネル㈱	272,631
大日本印刷㈱	241,963
ライフカード㈱	204,725
その他	2,565,845
合計	4,517,696

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ハードウェア等	138,811
合計	138,811

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	206,116
合計	206,116

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品、消耗備品類	21,225
合計	21,225

⑦ 前渡金

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	347,361
タレスDISジャパン㈱	290,048
ユニアデックス㈱	76,827
SCSK㈱	72,951
㈱ユービーセキュア	42,318
その他	381,086
合計	1,210,595

⑧ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
㈱セゾンテクノロジー	958,500
㈱ジャックス	45,673
その他	10,224
小計	1,014,398
債券
三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	300,000
小計	300,000
合計	1,314,398

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ティ・アイ・ディ	103,079
㈱ODNソリューション	40,460
㈱イズム	37,671
㈱インタラクティブ・コミュニケーション・デザイン	29,776
タレスDISジャパン㈱	27,981
その他	393,991
合計	632,961