有価証券報告書-第40期(2022/07/01-2023/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	448
預金
当座預金	3,367,993
普通預金	1,317,792
別段預金	1,306
郵便振替貯金	7,079
計	4,694,173
合計	4,694,621

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TIS㈱	303,526
大日本印刷㈱	161,356
PayPayカード㈱	131,654
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	92,929
イオンフィナンシャルサービス㈱	91,187
その他	947,551
合計	1,728,205

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,299,983	15,170,741	15,742,519	1,728,205	90.1	48.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 前受金

相手先	金額(千円)
Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.	265,584
㈱日本カードネットワーク	231,770
TIS㈱	227,393
㈱エヌ・ティ・ティ・データ	171,007
㈱千葉銀行	132,141
その他	1,296,810
合計	2,324,707

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ハードウェア等	10,786
合計	10,786

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	216,725
合計	216,725

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製品カタログ、会社案内等	20,112
合計	20,112

⑦ 前渡金

相手先	金額(千円)
タレス DIS CPLジャパン㈱	186,767
ユニアデックス㈱	126,714
大日本印刷㈱	94,147
Morphisec, Inc.	30,918
Solace Corporation	22,517
その他	188,044
合計	649,109

⑧ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
㈱セゾン情報システムズ	923,000
㈱ジャックス	46,533
その他	10,185
小計	979,719
債券
三菱UFJフィナンシャルグループ社債	200,000
小計	200,000
合計	1,179,719

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ODNソリューション	42,734
㈱ボールド	37,906
㈱イズム	33,522
ネクスト・セキュリティ㈱	16,899
㈱ソルクシーズ	15,767
その他	326,267
合計	473,097