有価証券報告書-第43期(2025/07/01-2026/06/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	510
預金
当座預金	1,998,265
普通預金	1,430,147
定期預金	1,200,000
別段預金	9,901
郵便振替貯金	4,415
計	4,642,730
合計	4,643,241

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンフィナンシャルサービス㈱	254,584
㈱トヨタシステムズ	236,735
㈱NTTデータ	201,350
㈱野村総合研究所	108,439
TISI㈱	80,047
その他	1,249,857
合計	2,131,014

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,624,845	18,871,909	18,365,740	2,131,014	89.6	36.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
③ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日本カードネットワーク	672,367
キンドリルジャパン㈱	632,824
大日本印刷㈱	427,982
日鉄ソリューションズ㈱	301,116
TISI㈱	301,087
その他	2,535,603
合計	4,870,982

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
ハードウェア等	78,813
合計	78,813

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ソフトウェア開発	198,049
合計	198,049

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品、消耗備品類	9,368
合計	9,368

⑦ 前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
レコーデッド・フューチャー・ジャパン㈱	311,726
タレスDISジャパン㈱	281,659
大日本印刷㈱	141,072
SCSK㈱	126,037
㈱インターネットイニシアティブ	77,942
その他	449,471
合計	1,387,910

⑧ 投資有価証券

相手先	金額(千円)
株式
㈱セゾンテクノロジー	1,020,000
㈱ジャックス	40,834
その他	1,358
小計	1,062,192
債券
三菱UFJフィナンシャル・グループ社債	300,000
小計	300,000
合計	1,362,192

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ティ・アイ・ディ	147,936
㈱イズム	37,616
伊藤忠テクノソリューションズ㈱	36,421
㈱ODNソリューション	29,441
EVIDIAN-BULL JAPAN㈱	26,185
その他	358,835
合計	636,438