有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,837,797 | 1,289,440 | |||||||||
| 減価償却費 | 417,362 | 331,616 | |||||||||
| のれん償却額 | 54,830 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 10,177 | - | |||||||||
| 移転補償金 | △1,750,000 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,858 | △5,588 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,201 | △12,186 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 12,904 | △40,293 | |||||||||
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | 13,203 | 56,337 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,887 | △4,009 | |||||||||
| 支払利息 | 37,803 | 27,761 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 17,140 | 9,066 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,906 | 16,686 | |||||||||
| 投資有価証券運用損益(△は益) | △277,963 | △290,615 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △416,323 | △197,267 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,765 | 383,611 | |||||||||
| その他債権の増減額(△は増加) | 98,973 | △109,969 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,049 | 31,656 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △583,018 | △106,012 | |||||||||
| 受講料保全信託受益権の増減額(△は増加) | 2,523,504 | 180,541 | |||||||||
| その他債務の増減額(△は減少) | △338,542 | △38,993 | |||||||||
| その他 | △85,854 | 45,879 | |||||||||
| 小計 | 1,596,238 | 1,567,662 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33,734 | 52,070 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38,435 | △29,060 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | 1,750,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76,015 | △263,427 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 35,598 | 2,242 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,301,120 | 1,329,486 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 28,229 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △203,838 | △56,392 | |||||||||
| 原状回復による支出 | △92,757 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,936 | △85,884 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △558 | △22,927 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 33,074 | 324,650 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △18,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △289,802 | △3,942 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,064,390 | 4,995 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △15,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,361 | △591 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,896 | 3,896 | |||||||||
| その他 | 820 | 270 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,156 | 149,072 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,560,000 | △775,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,063,556 | △997,186 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,600 | - | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △4,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 96,876 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △578 | △186 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,575 | △21,821 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,637,110 | 898,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,225 | △162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,072,393 | 2,377,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767,404 | 3,839,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,839,797 | ※ 6,216,875 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
