有価証券報告書-第32期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	638
預金の種類
普通預金	3,113,848
別段預金	1,839
定期預金	100,000
計	3,215,688
合計	3,216,327

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)マイナビ	94,678
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	13,654
(株)大塚商会	8,273
森永乳業(株)	6,665
パーソルキャリア(株)	6,071
その他	165,330
合計	294,675

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ―――――×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ――――― 2 ―― (B) ――― 365
240,401	2,919,828	2,865,554	294,675	90.7	33

ハ 商品及び製品

区分	金額(千円)
適性テストの設問等	6,451
決裁箱	2,655
GAB	2,031
CAB	1,628
バインダー・管理カード	1,196
その他	4,686
合計	18,649

ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
オリジナルテスト開発	482
合計	482

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販促品	63
その他	257
合計	320

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
東京海上・日本債権オープン(野村SAM向け)	341,139
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SAM向け)	155,848
ニッセイ日本インカムオープン	287,047
合計	784,035

ト 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	300,000
合計	300,000

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ナショナル・コンピュータ・システムズ・ジャパン(株)	5,680
SHL Group Limited	1,116
(株)DTS	1,060
オージス総研(株)	646
(株)大塚商会	550
その他	920
合計	9,974

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	148,220
未払住民税	25,642
未払事業税	37,504
合計	211,368