有価証券報告書-第35期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	657
預金の種類
普通預金	4,267,236
別段預金	2,581
定期預金	100,000
計	4,369,818
合計	4,370,475

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)マイナビ	108,056
(株)大塚商会	9,158
森永乳業(株)	6,234
住友林業(株)	5,288
川崎汽船(株)	5,280
その他	158,649
合計	292,667

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ―――――×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ――――― 2 ―― (B) ――― 365
277,940	3,630,490	3,615,763	292,667	92.5	28

ハ 商品及び製品

区分	金額(千円)
適性テストの設問等	6,155
GAB	1,845
決裁箱	1,521
IMAGES	1,419
めくる×わかる	1,482
その他	5,026
合計	17,451

ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
オリジナルテスト開発	1,927
合計	1,927

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
梱包材	254
その他	216
合計	471

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
東京海上・日本債権オープン(野村SMA向け)	344,770
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)	171,905
ニッセイ日本インカムオープン	282,723
合計	799,400

ト 長期預金

区分	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	800,000
合計	800,000

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ナショナル・コンピュータ・システムズ・ジャパン(株)	10,118
富士通クラウドテクノロジーズ(株)	790
(株)オージス総研	482
(株)金陽印刷	338
(株)ビジネス印刷	197
その他	1,925
合計	13,852

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	196,272
未払住民税	20,951
未払事業税	47,177
合計	264,400