有価証券報告書-第36期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	603
預金の種類
普通預金	4,657,627
別段預金	2,985
定期預金	900,000
計	5,560,612
合計	5,561,216

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)マイナビ	111,030
(株)大塚商会	10,240
森永乳業(株)	6,230
シミックホールディングス(株)	5,856
(株)中電シーティーアイ	5,771
その他	165,556
合計	304,684

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ―――――×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ――――― 2 ―― (B) ――― 365
292,667	3,814,403	3,802,386	304,684	92.6	28

ハ 商品及び製品

区分	金額(千円)
適性テストの設問等	10,250
GAB	1,817
決裁箱	1,551
タレントセントラル	1,538
めくる×わかる	1,346
その他	6,413
合計	22,917

ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
オリジナルテスト開発	2,673
合計	2,673

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
梱包材	196
その他	436
合計	633

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)	329,963
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)	144,115
ニッセイ日本インカムオープン	277,970
合計	752,049

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ナショナル・コンピュータ・システムズ・ジャパン(株)	11,168
富士通クラウドテクノロジーズ(株)	973
(株)オージス総研	752
東京リスマチック(株)	193
(株)プロシーズ	110
その他	725
合計	13,922

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	98,552
未払住民税	11,783
未払事業税	27,814
合計	138,151

ハ 契約負債

相手先	金額(千円)
(株)マイナビ	188,755
(株)大塚商会	8,020
(株)ディスコ	7,710
森永乳業(株)	4,950
川崎汽船(株)	4,399
その他	225,878
合計	439,713