有価証券報告書-第31期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	736
預金の種類
普通預金	2,810,943
別段預金	1,323
定期預金	100,000
計	2,912,266
合計	2,913,003

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)マイナビ	86,930
森永乳業(株)	5,966
(株)大塚商会	5,714
アビームコンサルティング(株)	5,441
(株)三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ	5,397
その他	130,950
合計	240,401

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ―――――×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ――――― 2 ―― (B) ――― 365
250,644	2,779,997	2,790,240	240,401	92.1	32

ハ 商品及び製品

区分	金額(千円)
適性テストの設問等	12,246
GAB	2,451
決裁箱	1,717
CAB	1,386
IMAGES	1,170
その他	5,722
合計	24,694

ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
オリジナルテスト開発	1,156
合計	1,156

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販促品	81
その他	381
合計	463

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
東京海上・日本債権オープン(野村SAM向け)	343,236
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SAM向け)	165,678
ニッセイ日本インカムオープン	290,574
合計	799,489

ト 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	300,000
合計	300,000

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ナショナル・コンピュータ・システムズ・ジャパン(株)	5,286
(株)DTS	1,060
(株)イステムジャパン	562
(株)シー・エス・シー	530
(株)大塚商会	480
その他	3,005
合計	10,924

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	146,486
未払住民税	25,333
未払事業税	30,187
合計	202,007