有価証券報告書-第33期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	719
預金の種類
普通預金	3,728,798
別段預金	1,901
定期預金	400,000
計	4,130,699
合計	4,131,419

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)マイナビ	99,928
ブリストル・マイヤーズ(株)	11,045
森永乳業(株)	6,132
(株)大塚商会	5,720
川崎汽船(株)	5,497
その他	139,442
合計	267,766

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ―――――×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ――――― 2 ―― (B) ――― 365
294,675	3,146,675	3,173,584	267,766	92.2	32

ハ 商品及び製品

区分	金額(千円)
適性テストの設問等	6,734
GAB	2,766
決裁箱	1,798
めくる×わかる	1,629
CAB	1,343
その他	5,918
合計	20,191

ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
オリジナルテスト開発	1,839
合計	1,839

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
販促品	6
その他	300
合計	306

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
東京海上・日本債権オープン(野村SMA向け)	353,453
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)	170,356
ニッセイ日本インカムオープン	286,802
合計	810,613

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ナショナル・コンピュータ・システムズ・ジャパン(株)	6,045
SHL Group Limited	1,184
(株)DTS	801
日新印刷(株)	578
(株)シー・エス・シー	530
その他	1,888
合計	11,028

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	165,430
未払住民税	28,272
未払事業税	42,307
合計	236,009