有価証券報告書-第34期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	707
預金の種類
普通預金	3,796,304
別段預金	1,777
定期預金	100,000
計	3,898,081
合計	3,898,788

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)マイナビ	115,424
森永乳業(株)	6,797
(株)大塚商会	6,591
川崎汽船(株)	5,280
(株)三越伊勢丹	4,695
その他	139,151
合計	277,940

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ―――――×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) ――――― 2 ―― (B) ――― 366
267,766	3,260,664	3,250,491	277,940	92.1	30

ハ 商品及び製品

区分	金額(千円)
適性テストの設問等	3,721
IMAGES	2,637
GAB	2,139
決裁箱	1,608
めくる×わかる	1,525
その他	6,851
合計	18,482

ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
オリジナルテスト開発	3,534
合計	3,534

ホ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
梱包材	276
その他	280
合計	556

ヘ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
東京海上・日本債権オープン(野村SMA向け)	345,893
野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け)	183,043
ニッセイ日本インカムオープン	283,429
合計	812,365

ト 長期預金

区分	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	800,000
合計	800,000

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
ナショナル・コンピュータ・システムズ・ジャパン(株)	10,020
(株)サイマリンガル	1,119
(株)DTS	816
富士通クラウドテクノロジーズ(株)	515
(株)オージス総研	482
その他	1,426
合計	14,380

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	204,627
未払住民税	27,831
未払事業税	55,095
合計	287,554