有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,383
預金
当座預金	366,904
普通預金	1,089
別段預金	112
定期預金	60,000
小計	428,106
合計	429,489

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協同組合ハニー	43,129
イオンアイビス株式会社	41,595
株式会社フォーキャスト	29,704
株式会社ワイズマート	29,338
株式会社与野フードセンター	27,371
その他	150,730
合計	321,868

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
307,695	1,609,601	1,595,427	321,868	83.2		71.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
コンピュータ機器	10,996
合計	10,996

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	55,565
合計	55,565

⑤ 投資有価証券

種類	金額(千円)
株式	166,756
債券	3,000
合計	169,757

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社イグアス	31,187
株式会社リテモ	4,454
日本電通株式会社	4,363
株式会社キーエンス	3,255
株式会社セントラルソフトサービス	2,714
その他	25,741
合計	71,715

② 前受金

相手先	金額(千円)
日本エンジン株式会社	18,900
株式会社万代	16,805
株式会社カルチャー	12,774
協同組合ハニー	7,415
株式会社三杉屋	6,480
その他	36,132
合計	98,507