有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,352
預金
当座預金	70,137
普通預金	3,151
別段預金	178
定期預金	60,000
小計	133,467
合計	134,820

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース株式会社	774
合計	774

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	774
合計	774

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンアイビス株式会社	90,340
株式会社ダイユーエイト	29,681
グラントマト株式会社	18,792
株式会社坂田酒販	14,774
株式会社伊徳	14,176
その他	129,222
合計	296,986

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
322,278	1,141,699	1,166,991	296,986	79.7		98.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発	22,796
合計	22,796

⑤ 投資有価証券

種類	金額(千円)
株式	322,828
その他	3,892
合計	326,721

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社イグアス	23,586
カシオ計算機株式会社	8,569
株式会社セイノー情報サービス	6,415
株式会社ベネフィット	4,547
東芝テック株式会社	3,170
その他	18,856
合計	65,145

② 未払金

品目	金額(千円)
役員退職慰労金	71,480
社員出張旅費	3,120
熱田年金事務所	2,914
その他	13,019
合計	90,534