有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,325
預金
当座預金	295,696
普通預金	2,018
別段預金	190
定期預金	60,000
小計	357,904
合計	359,230

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
綿半ホールディングス株式会社	94,486
三菱UFJリース株式会社	28,501
クラギ株式会社	22,269
オリックス株式会社	17,820
株式会社エーコープ近畿	17,010
その他	127,608
合計	307,695

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
286,147	1,530,947	1,509,399	307,695	83.1		70.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(千円)
コンピュータ機器	199
合計	199

⑤ 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	31,154
合計	31,154

⑥ 投資有価証券

種類	金額(千円)
株式	237,907
債券	2,994
合計	240,901

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
東芝テック株式会社	68,909
株式会社イグアス	19,183
株式会社オムニサイエンス	10,697
eBASE株式会社	8,704
株式会社キーエンス	6,939
その他	30,596
合計	145,029