有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,386
預金
当座預金	192,397
普通預金	1,645
別段預金	163
定期預金	60,000
小計	254,206
合計	255,592

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社京阪ザ・ストア	55,569
イオンアイビス株式会社	26,862
株式会社AHB	20,771
株式会社坂田酒販	20,385
株式会社ダイユーエイト	12,304
その他	121,642
合計	257,535

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
296,986	1,380,158	1,419,610	257,535	84.6		73.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
コンピュータ機器	6,517
合計	6,517

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	13,526
合計	13,526

⑤ 投資有価証券

種類	金額(千円)
株式	282,784
合計	282,784

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社イグアス	21,600
株式会社セントラルソフトサービス	13,068
カシオ計算機株式会社	7,957
株式会社ソフトテックス	3,369
セイノー情報サービス株式会社	3,097
その他	24,908
合計	74,000