有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,533
預金
当座預金	964,206
普通預金	3,907
別段預金	129
定期預金	60,000
小計	1,028,243
合計	1,030,777

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アブアブ赤札堂	31,346
イオンアイビス株式会社	29,786
株式会社フーコット	20,469
株式会社オータニ	18,040
株式会社ヤオコー	16,541
その他	159,392
合計	275,577

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
205,892	2,411,708	2,342,024	275,577	89.5		36.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
コンピュータ機器	4,657
合計	4,657

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	53,171
合計	53,171

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社イグアス	12,489
株式会社サイバーリンクス	7,126
株式会社サトー	4,408
株式会社第一コンピュータリソース	4,248
株式会社グランドデザイン	3,560
その他	42,495
合計	74,328