有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a.資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,585
預金
当座預金	100,095
普通預金	2,114
別段預金	208
定期預金	70,016
小計	172,434
合計	174,020

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芙蓉総合リース株式会社	3,465
三和油化工業株式会社	1,098
興銀リース株式会社	923
東銀リース株式会社	866
合計	6,352

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	1,098
5月	5,254
合計	6,352

③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社伊徳	37,664
アマノ本部株式会社	30,843
株式会社ダイユーエイト	21,197
イオンアイビス株式会社	20,412
株式会社薬王堂	15,050
その他	197,109
合計	322,278

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	×100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
158,633	1,342,783	1,179,138	322,278	78.5		65.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウェア開発	14,800
合計	14,800

⑤ 投資有価証券

種類	金額(千円)
株式	264,404
その他	3,576
合計	267,981

b.負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社イグアス	32,345
東芝テック株式会社	13,277
カシオ計算機株式会社	10,142
株式会社キーエンス	8,649
ウイングアーク株式会社	4,016
その他	21,053
合計	89,484

② 長期未払金

品目	金額(千円)
役員退職慰労金	71,950
合計	71,950